中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)_资产配置

中欧瑾泉灵活配置混合C001111EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58059.13	92.41%
债券	3332.91	5.31%
银行存款和结算备付金	550.51	0.88%
其他资产	882.13	1.40%

资产总值：62824.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	457.63	2626.80	4.24%
江苏银行	600919	249.41	2501.58	4.04%
瀚蓝环境	600323	91.72	2479.25	4.00%
旺能环境	002034	145.81	2446.68	3.95%
中国化学	601117	313.59	2333.09	3.76%
中原传媒	000719	187.15	2208.37	3.56%
中煤能源	601898	191.05	2170.33	3.50%
皖通高速	600012	157.06	2093.61	3.38%
九丰能源	605090	57.15	1982.53	3.20%
青岛银行	002948	390.57	1859.12	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.00	32.23%
制造业	0.88	14.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74	12.01%
采矿业	0.52	8.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	7.80%
文化、体育和娱乐业	0.38	6.19%
建筑业	0.31	5.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	4.63%
租赁和商务服务业	0.08	1.28%
批发和零售业	0.04	0.69%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	284.95	4784.30	5.77%
中国神华	601088	91.82	3722.38	4.49%
瀚蓝环境	600323	114.31	2783.50	3.36%
中国化学	601117	322.20	2471.25	2.98%
江苏银行	600919	199.43	2381.19	2.87%
唐山港	601000	576.28	2339.68	2.82%
重庆银行	601963	197.53	2145.20	2.59%
新奥股份	600803	111.58	2108.86	2.54%
华菱钢铁	000932	477.33	2100.25	2.53%
福能股份	600483	196.14	1890.79	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.09	25.19%
制造业	1.20	14.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.08	12.97%
采矿业	0.90	10.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	6.50%
文化、体育和娱乐业	0.51	6.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.47	5.61%
建筑业	0.38	4.59%
批发和零售业	0.30	3.61%
租赁和商务服务业	0.16	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	303.89	5625.03	5.94%
中国神华	601088	111.18	4263.75	4.50%
中南传媒	601098	252.19	3533.18	3.73%
瀚蓝环境	600323	145.07	3465.77	3.66%
新奥股份	600803	163.32	3199.44	3.38%
中国化学	601117	417.48	3001.66	3.17%
建投能源	000600	499.07	2854.68	3.01%
浦发银行	600000	255.49	2664.79	2.81%
青岛银行	002948	556.92	2350.22	2.48%
华菱钢铁	000932	409.24	2038.02	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.85	19.50%
制造业	1.81	19.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.31	13.81%
采矿业	1.20	12.63%
文化、体育和娱乐业	0.83	8.76%
建筑业	0.63	6.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	3.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	3.66%
批发和零售业	0.21	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	1299.47	10304.81	7.39%
旺能环境	002034	567.56	8797.25	6.31%
健盛集团	603558	753.97	8112.76	5.82%
皖新传媒	601801	691.94	5078.84	3.64%
南京银行	601009	440.43	4690.61	3.36%
新奥股份	600803	213.86	4636.48	3.32%
佛燃能源	002911	288.06	3641.02	2.61%
森马服饰	002563	453.45	3183.22	2.28%
中谷物流	603565	319.43	3130.45	2.24%
中原传媒	000719	275.35	3127.98	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	25.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.54	18.20%
金融业	2.11	15.11%
文化、体育和娱乐业	1.38	9.90%
建筑业	0.88	6.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	5.58%
采矿业	0.71	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	2.71%
房地产业	0.30	2.16%
教育	0.22	1.55%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	23.40	2354.84	3.80%
25国债01	8.50	856.57	1.38%
24国债21	1.20	121.49	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3332.91	5.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。