中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)_资产配置

中欧瑾泉灵活配置混合C001111EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33239.90	91.50%
债券	1840.31	5.07%
银行存款和结算备付金	1234.16	3.40%
其他资产	13.12	0.04%

资产总值：36327.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	255.80	1757.35	4.91%
大唐发电	601991	527.12	1544.46	4.32%
瀚蓝环境	600323	92.34	1521.76	4.25%
华能国际	600011	149.53	1402.59	3.92%
江苏银行	600919	166.60	1316.14	3.68%
旺能环境	002034	94.24	1267.53	3.54%
中谷物流	603565	133.51	1181.57	3.30%
新奥股份	600803	54.40	1053.12	2.94%
晋控煤业	601001	68.00	1046.52	2.92%
兖矿能源	600188	32.02	761.84	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99	27.76%
制造业	0.72	20.01%
采矿业	0.50	14.09%
金融业	0.42	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	4.51%
建筑业	0.09	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.12%
批发和零售业	0.03	0.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明泰铝业	601677	72.60	823.28	3.97%
瀚蓝环境	600323	46.27	801.86	3.87%
旺能环境	002034	52.22	796.36	3.84%
苏州银行	002966	107.10	691.87	3.34%
蓝天燃气	605368	58.91	634.46	3.06%
广汇能源	600256	86.04	614.33	2.97%
健盛集团	603558	62.57	606.30	2.93%
华电国际	600027	113.17	581.69	2.81%
山东出版	601019	59.16	554.92	2.68%
大参林	603233	22.00	547.75	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	29.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	12.80%
金融业	0.20	9.50%
采矿业	0.18	8.63%
文化、体育和娱乐业	0.16	7.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	7.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	7.59%
批发和零售业	0.08	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.71%
教育	0.04	1.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明泰铝业	601677	46.06	601.54	5.11%
西部矿业	601168	46.52	597.78	5.07%
长江电力	600900	24.37	541.99	4.60%
大秦铁路	601006	54.58	397.89	3.38%
蓝天燃气	605368	38.40	393.62	3.34%
新奥股份	600803	22.60	393.69	3.34%
洪城环境	600461	40.27	353.57	3.00%
沪农商行	601825	57.57	347.72	2.95%
银泰黄金	000975	23.98	341.24	2.90%
青达环保	688501	17.81	317.60	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	29.41%
采矿业	0.25	21.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	18.51%
金融业	0.13	11.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.33%
批发和零售业	0.03	2.76%
房地产业	0.02	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	13.21	84.02	0.90%
双良节能	600481	4.40	61.51	0.66%
东方日升	300118	2.33	59.72	0.64%
福斯特	603806	1.59	59.13	0.63%
中国神华	601088	1.56	47.97	0.52%
中船防务	600685	1.50	45.01	0.48%
京山轻机	000821	2.12	43.38	0.47%
德赛西威	002920	0.27	42.07	0.45%
浙能电力	600023	8.06	40.86	0.44%
台华新材	603055	3.46	38.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.93%
采矿业	0.02	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.77%
建筑业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	7.00	712.48	1.99%
23国债10	6.10	621.87	1.74%
23国债16	4.40	444.93	1.24%
23国债24	0.40	40.53	0.11%
23国债15	0.20	20.51	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1840.31	5.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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