中欧瑾和灵活配置混合A(001173)_财务情况

中欧瑾和灵活配置混合A001173IN EUROPE, JANE AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4263.99	526.33	651.30	755.81	-3246.04
本期利润(万元)	9468.25	5644.44	4654.14	7965.75	14413.23
加权平均份额本期利润(元)	0.69	0.22	0.14	0.10	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	15.75	0.00	9.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1333.13	0.00	1958.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	26568.11	22488.46	27004.13	59373.10	97896.83
期末基金份额净值(元)	2.17	1.45	1.37	1.32	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	9.59	0.00	6.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	44.60	0.00	31.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8288.60	5925.55	7494.63	10702.02	14871.91
交易性金融资产(万元)	74581.97	91715.28	114573.17	180476.84	196777.15
其中：股票投资(万元)	73569.26	89380.97	114573.17	180476.84	196777.15
其中：债券投资(万元)	1012.71	2334.31	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	56.26	109.36	124.07	197.96	228.54
应付托管费(万元)	9.38	18.23	20.68	32.99	38.09
资产总计(万元)	83104.66	98168.44	122744.17	191775.35	212436.00
负债合计(万元)	2697.19	1665.64	817.66	975.53	3421.19
所有者权益合计(万元)	80407.46	96502.80	121926.51	190799.81	209014.81
未分配利润(万元)	23040.54	22361.61	627.51	34191.50	63266.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.65	34.60	17.89	50.90	28.42
投资收益(万元)	2594.16	5697.98	-24022.58	-16770.65	-1499.45
公允价值变动收益(万元)	6174.71	9575.45	-7170.57	-7980.82	8095.54
其它收入(万元)	142.76	353.99	96.84	356.26	268.99
收入合计(万元)	8920.28	15662.03	-31078.42	-24344.32	6893.50
管理人报酬(万元)	453.46	1604.02	784.59	2254.25	1097.53
托管费(万元)	75.58	267.34	130.76	375.71	182.92
其它费用(万元)	10.86	21.87	11.89	23.89	10.38
费用合计(万元)	662.08	2179.71	1060.87	3136.47	1517.32
利润总额(万元)	8258.20	13482.32	-32139.30	-27480.79	5376.18
净利润(万元)	8258.20	13482.32	-32139.30	-27480.79	5376.18

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