中欧瑾和灵活配置混合C(001174)_资产配置

中欧瑾和灵活配置混合C001174IN EUROPE, JANE AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	122575.84	87.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15101.07	10.73%
其他资产	3124.22	2.22%

资产总值：140801.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	88.01	13139.16	9.92%
拓荆科技	688072	61.00	11499.43	8.68%
华海清科	688120	65.00	11310.00	8.54%
芯源微	688037	100.00	11172.03	8.43%
寒武纪	688256	50.00	8673.00	6.55%
澜起科技	688008	160.00	7352.06	5.55%
中科飞测	688361	120.01	7152.35	5.40%
天准科技	688003	150.01	5578.72	4.21%
盛美上海	688082	63.00	5468.80	4.13%
正帆科技	688596	139.01	5293.31	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.89	82.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	10.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	118.00	18125.15	9.50%
中芯国际	688981	323.00	17125.46	8.98%
中科飞测	688361	222.02	16524.64	8.66%
芯源微	688037	120.00	16033.24	8.40%
拓荆科技	688072	69.00	15960.09	8.36%
华海清科	688120	80.00	15016.00	7.87%
澜起科技	688008	190.01	11164.84	5.85%
龙芯中科	688047	100.01	11062.06	5.80%
寒武纪	688256	80.01	10798.04	5.66%
盛美上海	688082	100.00	10441.48	5.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.54	81.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.51	13.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	117.00	17614.35	9.41%
中科飞测	688361	200.00	15959.72	8.53%
拓荆科技	688072	66.01	15724.65	8.40%
华海清科	688120	80.00	15320.00	8.19%
芯源微	688037	110.00	14572.84	7.79%
铂力特	688333	100.00	11800.00	6.30%
盛美上海	688082	90.00	10600.74	5.66%
中芯国际	688981	200.00	10230.00	5.47%
富创精密	688409	100.02	9371.65	5.01%
伟测科技	688372	80.01	8419.43	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.54	88.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	4.50%
房地产业	0.35	1.88%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	77.00	19407.85	9.29%
芯源微	688037	100.00	17095.05	8.18%
拓荆科技	688072	39.02	16620.45	7.95%
中微公司	688012	100.00	15645.00	7.49%
富创精密	688409	100.00	10900.13	5.22%
微导纳米	688147	200.01	10556.44	5.05%
中芯国际	688981	200.00	10104.00	4.83%
盛美上海	688082	90.00	9936.51	4.75%
铂力特	688333	90.00	9516.60	4.55%
华秦科技	688281	43.99	8908.32	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.47	88.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	5.80%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发02	20.00	1966.40	5.98%
国开1805	18.20	1830.01	5.57%
浦发转债	16.13	1656.65	5.04%
家悦转债	4.82	481.93	1.47%
20国债15	1.40	140.55	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3796.41	11.55%
可转债	2138.59	6.50%
国家债券	140.55	0.43%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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