资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75636.00 86.44%
债券 302.32 0.35%
银行存款和结算备付金 11122.05 12.71%
其他资产 436.39 0.50%
资产总值:87496.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 80.00 9164.80 11.00%
中芯国际 688981 60.00 8407.80 10.09%
寒武纪 688256 4.50 5964.49 7.16%
海光信息 688041 23.00 5809.80 6.97%
拓荆科技 688072 15.00 3902.70 4.68%
中微公司 688012 13.01 3889.41 4.67%
芯源微 688037 22.00 3278.60 3.93%
精智达 688627 18.00 3258.00 3.91%
京仪装备 688652 30.00 3024.85 3.63%
杰华特 688141 50.00 2902.50 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.40 76.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 10.64%
批发和零售业 0.27 3.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 66.00 5819.22 7.24%
华虹公司 688347 100.00 5491.00 6.83%
茂莱光学 688502 19.01 5467.73 6.80%
汇成真空 301392 44.01 5246.29 6.52%
中旗新材 001212 111.00 4804.09 5.97%
芯源微 688037 39.00 4181.23 5.20%
波长光电 301421 52.00 4159.48 5.17%
福晶科技 002222 120.00 4104.00 5.10%
澜起科技 688008 50.00 4100.00 5.10%
中微公司 688012 21.99 4008.30 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 83.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 8.29%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 302.32 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.32 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%