财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 38.37 152.07 139.22 -193.53 -113.99
本期利润(万元) 126.36 118.55 124.22 -108.11 242.34
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.08 0.08 -0.06 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.76 0.00 -5.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 222.36 0.00 121.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 1640.36 1742.86 1760.35 1790.67 1964.20
期末基金份额净值(元) 1.23 1.15 1.15 1.07 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 6.85 0.00 -5.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.62 0.00 7.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1871.29 1663.60 2025.16 2741.87 3235.97
交易性金融资产(万元) 25024.70 25009.41 23880.38 28808.04 34994.45
其中:股票投资(万元) 25006.00 25009.41 23880.38 28808.04 34994.45
其中:债券投资(万元) 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.37 28.68 26.55 32.11 45.76
应付托管费(万元) 4.39 4.78 4.42 5.35 7.63
资产总计(万元) 26924.85 27099.03 26570.87 31995.90 38355.96
负债合计(万元) 125.66 79.55 591.65 889.30 131.32
所有者权益合计(万元) 26799.19 27019.48 25979.22 31106.60 38224.63
未分配利润(万元) 5098.46 3552.28 1288.14 5246.62 11431.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.89 9.84 5.51 11.41 5.34
投资收益(万元) 2646.18 -2372.60 -3542.12 -3064.33 -2080.34
公允价值变动收益(万元) -550.87 1369.71 -81.55 -2386.41 2300.34
其它收入(万元) 1.92 2.02 0.88 2.17 1.48
收入合计(万元) 2102.12 -991.02 -3617.27 -5437.16 226.82
管理人报酬(万元) 161.30 327.94 167.62 489.93 280.46
托管费(万元) 26.88 54.66 27.94 81.66 46.74
其它费用(万元) 9.05 18.22 10.22 20.53 10.44
费用合计(万元) 204.20 415.55 213.25 611.66 348.07
利润总额(万元) 1897.93 -1406.57 -3830.52 -6048.82 -121.25
净利润(万元) 1897.93 -1406.57 -3830.52 -6048.82 -121.25