我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.56 |
22.21 |
12.36 |
450.60 |
238.19 |
| 本期利润(万元) |
42.76 |
55.45 |
0.43 |
313.58 |
36.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
831.40 |
0.00 |
1116.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2814.24 |
3911.93 |
3856.91 |
5555.82 |
5460.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
25.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
675.70 |
348.43 |
458.06 |
170.75 |
192.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
3466.58 |
10037.70 |
5860.80 |
6924.37 |
10425.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
322.69 |
0.00 |
1536.20 |
1936.42 |
1742.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
3143.89 |
10037.70 |
4324.60 |
4987.95 |
8682.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.39 |
7.61 |
3.64 |
8.80 |
10.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
1.63 |
0.78 |
1.17 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
4184.15 |
12927.54 |
6409.55 |
7231.01 |
10879.74 |
| 负债合计(万元) |
11.44 |
18.69 |
11.45 |
228.15 |
2578.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
4172.71 |
12908.85 |
6398.10 |
7002.86 |
8301.60 |
| 未分配利润(万元) |
885.75 |
2567.19 |
1164.38 |
1110.35 |
819.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.60 |
211.89 |
69.78 |
302.69 |
196.59 |
| 投资收益(万元) |
-2.28 |
561.42 |
138.94 |
1062.32 |
394.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.21 |
-229.80 |
32.70 |
118.97 |
240.00 |
| 其它收入(万元) |
12.97 |
1.12 |
0.85 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
111.08 |
544.62 |
242.27 |
1484.02 |
831.36 |
| 管理人报酬(万元) |
26.04 |
69.03 |
33.37 |
128.99 |
72.39 |
| 托管费(万元) |
5.58 |
13.20 |
5.56 |
17.20 |
9.65 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
17.13 |
8.43 |
21.24 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
63.53 |
120.35 |
50.57 |
220.77 |
132.47 |
| 利润总额(万元) |
47.55 |
424.27 |
191.70 |
1263.26 |
698.89 |
| 净利润(万元) |
47.55 |
424.27 |
191.70 |
1263.26 |
698.89 |
