资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57090.48 84.10%
债券 2018.10 2.97%
银行存款和结算备付金 8351.94 12.30%
其他资产 421.30 0.62%
资产总值:67881.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.44 2586.95 3.83%
中际旭创 300308 4.38 2494.02 3.69%
紫金矿业 601899 72.66 2377.44 3.52%
中国海油 600938 57.26 2290.40 3.39%
渝农商行 601077 322.25 2271.86 3.36%
招商轮船 601872 138.09 2259.18 3.34%
英科医疗 300677 36.30 2130.34 3.15%
宁波银行 002142 68.71 2092.14 3.09%
美的集团 000333 27.20 2076.72 3.07%
长飞光纤 601869 6.59 2039.54 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.70 54.74%
金融业 0.82 12.20%
采矿业 0.54 7.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 5.13%
租赁和商务服务业 0.17 2.51%
科学研究和技术服务业 0.13 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 81.75 2817.92 4.42%
中国平安 601318 35.19 2407.00 3.77%
三一重工 600031 105.53 2229.85 3.50%
中际旭创 300308 3.46 2110.60 3.31%
工业富联 601138 33.46 2076.01 3.26%
洛阳钼业 603993 100.68 2013.60 3.16%
宁波银行 002142 70.68 1985.33 3.11%
奥瑞金 002701 313.39 1864.67 2.92%
裕同科技 002831 64.29 1832.91 2.87%
渝农商行 601077 280.43 1811.58 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 53.54%
金融业 0.91 14.20%
采矿业 0.71 11.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.78%
租赁和商务服务业 0.14 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 20.00 2018.10 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2018.10 2.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%