我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1018.89 |
-2443.95 |
-479.57 |
-1043.20 |
-299.01 |
本期利润(万元) |
720.30 |
-3054.16 |
-1081.61 |
-1227.03 |
-24.75 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.20 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.68 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1341.89 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
22745.90 |
16951.13 |
18387.53 |
19483.77 |
21184.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.14 |
1.19 |
1.26 |
1.33 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.50 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.20 |
0.00 |
126.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
12561.32 |
43499.99 |
15305.67 |
33110.90 |
85801.45 |
交易性金融资产(万元) |
562539.87 |
696185.91 |
823178.59 |
966607.76 |
1071395.58 |
其中:股票投资(万元) |
538701.66 |
658138.82 |
775278.66 |
904234.50 |
1010866.85 |
其中:债券投资(万元) |
23838.21 |
38047.08 |
47899.93 |
62373.26 |
60528.73 |
应付管理人报酬(万元) |
582.95 |
916.08 |
1090.86 |
1139.62 |
1455.16 |
应付托管费(万元) |
97.16 |
152.68 |
181.81 |
189.94 |
242.53 |
资产总计(万元) |
578749.45 |
748916.10 |
844685.18 |
1006531.03 |
1161646.45 |
负债合计(万元) |
1239.95 |
6115.59 |
7265.04 |
10472.19 |
10797.85 |
所有者权益合计(万元) |
577509.50 |
742800.51 |
837420.14 |
996058.83 |
1150848.59 |
未分配利润(万元) |
-89457.10 |
-27362.78 |
17644.89 |
139016.40 |
270907.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
151.18 |
86.63 |
615.25 |
291.21 |
2090.23 |
投资收益(万元) |
-78062.86 |
-33477.99 |
-33957.33 |
-66010.56 |
188715.39 |
公允价值变动收益(万元) |
-21503.03 |
-6239.97 |
-96923.55 |
16671.32 |
-183768.73 |
其它收入(万元) |
79.63 |
46.99 |
208.81 |
127.40 |
1129.42 |
收入合计(万元) |
-99335.08 |
-39584.34 |
-130056.82 |
-48920.62 |
8166.31 |
管理人报酬(万元) |
10011.74 |
6021.60 |
13834.05 |
6992.59 |
17558.86 |
托管费(万元) |
1668.62 |
1003.60 |
2305.67 |
1165.43 |
2926.48 |
其它费用(万元) |
29.06 |
14.39 |
28.92 |
14.88 |
36.39 |
费用合计(万元) |
12013.56 |
7226.31 |
16571.64 |
8357.51 |
27397.28 |
利润总额(万元) |
-111348.65 |
-46810.65 |
-146628.46 |
-57278.13 |
-19230.97 |
净利润(万元) |
-111348.65 |
-46810.65 |
-146628.46 |
-57278.13 |
-19230.97 |