资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176748.97 93.21%
债券 7002.67 3.69%
银行存款和结算备付金 4866.62 2.57%
其他资产 1004.47 0.53%
资产总值:189622.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 355.38 8259.03 4.40%
裕同科技 002831 258.83 7089.35 3.78%
渝农商行 601077 1067.76 7036.55 3.75%
中天科技 600522 347.86 6581.58 3.51%
中国海油 600938 244.71 6394.27 3.41%
金风科技 002202 426.77 6388.75 3.41%
中国船舶 600150 176.37 6102.40 3.25%
中国铝业 601600 736.52 6068.92 3.23%
洛阳钼业 603993 385.34 6049.84 3.22%
英科医疗 300677 163.79 6017.50 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.88 57.99%
交通运输、仓储和邮政业 2.18 11.60%
金融业 2.13 11.36%
采矿业 1.76 9.37%
租赁和商务服务业 0.55 2.94%
农、林、牧、渔业 0.18 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 1330.74 9501.48 4.95%
三一重工 600031 464.32 8334.54 4.34%
中国太保 601601 220.08 8255.11 4.30%
长飞光纤 601869 190.53 7758.20 4.04%
顺丰控股 002352 159.23 7764.05 4.04%
中国船舶 600150 228.58 7437.99 3.87%
中天科技 600522 504.65 7297.29 3.80%
中信银行 601998 830.39 7058.34 3.67%
中国动力 600482 290.45 6700.68 3.49%
锦波生物 832982 18.80 6691.34 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.06 57.55%
金融业 3.33 17.34%
交通运输、仓储和邮政业 1.79 9.33%
租赁和商务服务业 0.47 2.47%
采矿业 0.32 1.64%
农、林、牧、渔业 0.11 0.59%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4000.89 2.13%
25农发31 30.00 3001.78 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7002.67 3.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%