中欧数据挖掘混合A(001990)_财务情况

中欧数据挖掘混合A001990CHINA EU DATA MINING MULTI FACTOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6821.27	1481.73	909.60	3346.30	-2373.68
本期利润(万元)	7440.52	3420.76	1283.49	2044.92	2282.07
加权平均份额本期利润(元)	0.40	0.21	0.08	0.13	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.33	0.00	8.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9919.51	0.00	7630.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.61	0.00	0.51	0.00
期末基金资产净值(万元)	46767.94	30875.77	29774.48	24787.02	23303.53
期末基金份额净值(元)	2.29	1.89	1.75	1.66	1.57
本期净值增长率(%)	0.00	13.23	0.00	12.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	140.59	0.00	112.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7444.48	4957.97	3422.24	6044.57	3598.13
交易性金融资产(万元)	51428.06	30380.42	39899.47	44801.25	49646.23
其中：股票投资(万元)	51254.80	30207.97	39899.47	44801.25	49646.23
其中：债券投资(万元)	173.26	172.46	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	50.22	36.68	44.44	50.58	70.49
应付托管费(万元)	8.37	6.11	7.41	8.43	11.75
资产总计(万元)	61283.45	36350.58	44326.25	51427.19	59052.43
负债合计(万元)	1821.08	645.63	596.53	1450.05	350.47
所有者权益合计(万元)	59462.38	35704.95	43729.72	49977.13	58701.96
未分配利润(万元)	26857.28	13826.99	11768.75	15448.01	21154.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.98	20.80	10.95	68.72	40.01
投资收益(万元)	2585.89	3857.20	-607.59	-3566.29	-575.90
公允价值变动收益(万元)	3106.58	-212.91	-1598.12	1532.34	2552.86
其它收入(万元)	8.32	13.23	5.70	23.64	19.75
收入合计(万元)	5711.77	3678.31	-2189.06	-1941.60	2036.72
管理人报酬(万元)	240.12	501.16	283.49	765.42	440.37
托管费(万元)	40.02	83.53	47.25	127.57	73.40
其它费用(万元)	9.42	18.98	9.42	18.97	10.92
费用合计(万元)	340.56	749.12	426.89	1128.24	632.43
利润总额(万元)	5371.21	2929.19	-2615.95	-3069.83	1404.29
净利润(万元)	5371.21	2929.19	-2615.95	-3069.83	1404.29

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