我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.28 |
-65.28 |
36.27 |
-211.87 |
320.00 |
| 本期利润(万元) |
0.38 |
429.33 |
208.07 |
170.28 |
682.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
-544.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.49 |
40.48 |
19639.98 |
19431.93 |
20901.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.41 |
0.98 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
43.41 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.46 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
328.31 |
782.21 |
2541.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
70665.16 |
74511.71 |
59526.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
2377.60 |
7920.79 |
5045.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
68287.56 |
66590.92 |
54480.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.97 |
40.64 |
39.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.66 |
6.77 |
6.60 |
| 资产总计(万元) |
75482.33 |
92207.71 |
77711.75 |
| 负债合计(万元) |
11291.38 |
9624.91 |
2092.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
64190.95 |
82582.80 |
75619.19 |
| 未分配利润(万元) |
-693.67 |
-2249.32 |
-1032.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3255.61 |
1326.41 |
714.81 |
| 投资收益(万元) |
-2575.67 |
-2111.83 |
-808.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
611.05 |
126.10 |
-1015.87 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1292.25 |
-658.07 |
-1109.60 |
| 管理人报酬(万元) |
480.79 |
237.34 |
124.09 |
| 托管费(万元) |
80.13 |
39.56 |
20.68 |
| 其它费用(万元) |
30.42 |
14.41 |
18.20 |
| 费用合计(万元) |
1384.42 |
692.75 |
239.48 |
| 利润总额(万元) |
-92.17 |
-1350.83 |
-1349.09 |
| 净利润(万元) |
-92.17 |
-1350.83 |
-1349.09 |
