资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3128688.97 94.56%
债券 81816.24 2.47%
银行存款和结算备付金 87001.90 2.63%
其他资产 11108.10 0.34%
资产总值:3308615.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3065.61 343440.74 10.42%
恒瑞医药 600276 4640.47 332025.63 10.08%
康龙化成 300759 7235.62 258673.45 7.85%
百利天恒 688506 555.78 202948.82 6.16%
凯莱英 002821 1631.89 185546.46 5.63%
泰格医药 300347 2885.17 167339.80 5.08%
信立泰 002294 2717.92 164026.28 4.98%
科伦药业 002422 4006.24 147149.21 4.47%
百济神州 688235 467.88 143593.72 4.36%
海思科 002653 2139.75 114391.26 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 207.06 62.83%
科学研究和技术服务业 96.75 29.36%
批发和零售业 8.71 2.64%
卫生和社会工作 0.35 0.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4602.91 320132.63 10.39%
恒瑞医药 600276 5748.59 298352.00 9.69%
康龙化成 300759 6339.95 155582.47 5.05%
科伦药业 002422 4259.95 153017.42 4.97%
泰格医药 300347 2763.39 147343.98 4.78%
凯莱英 002821 1628.43 143709.39 4.67%
百利天恒 688506 427.97 126729.59 4.11%
信立泰 002294 2616.30 123829.33 4.02%
百济神州 688235 482.54 112741.09 3.66%
新诺威 300765 2018.39 104330.52 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 198.91 64.58%
科学研究和技术服务业 72.52 23.54%
批发和零售业 13.65 4.43%
卫生和社会工作 6.80 2.21%