我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
240.96 |
-85.68 |
79.70 |
1781.98 |
352.18 |
| 本期利润(万元) |
155.18 |
-86.45 |
-206.32 |
1897.56 |
283.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
605.19 |
0.00 |
1241.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5216.08 |
7097.65 |
9213.22 |
13656.51 |
21124.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.90 |
1386.43 |
287.53 |
471.33 |
14.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
4877.72 |
13664.32 |
27436.03 |
28071.08 |
52574.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
675.54 |
3690.07 |
1747.73 |
3506.98 |
12166.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
4119.78 |
9577.96 |
25135.06 |
24112.90 |
39506.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.81 |
19.79 |
33.80 |
46.65 |
60.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.98 |
3.38 |
4.67 |
6.06 |
| 资产总计(万元) |
7858.08 |
15271.48 |
28211.86 |
35944.60 |
55816.51 |
| 负债合计(万元) |
27.85 |
603.94 |
1263.26 |
93.22 |
8002.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
7830.22 |
14667.53 |
26948.60 |
35851.39 |
47813.77 |
| 未分配利润(万元) |
658.28 |
1322.06 |
1584.96 |
791.51 |
2461.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
129.17 |
936.43 |
520.93 |
1836.53 |
933.03 |
| 投资收益(万元) |
-100.70 |
1465.78 |
761.80 |
-377.29 |
1765.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.53 |
118.62 |
339.98 |
-791.48 |
-1149.61 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
18.84 |
12.79 |
85.13 |
58.51 |
| 收入合计(万元) |
30.03 |
2539.67 |
1635.50 |
752.89 |
1607.63 |
| 管理人报酬(万元) |
84.56 |
414.27 |
240.68 |
759.79 |
437.39 |
| 托管费(万元) |
8.46 |
41.43 |
24.07 |
75.98 |
43.74 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
23.10 |
11.55 |
35.61 |
16.81 |
| 费用合计(万元) |
124.48 |
545.37 |
317.21 |
1200.67 |
733.73 |
| 利润总额(万元) |
-94.45 |
1994.30 |
1318.29 |
-447.78 |
873.90 |
| 净利润(万元) |
-94.45 |
1994.30 |
1318.29 |
-447.78 |
873.90 |
