财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3019.87 1429.35 904.40 -1434.33 -451.38
本期利润(万元) 5449.26 2155.21 1467.34 1612.36 1819.61
加权平均份额本期利润(元) 0.46 0.18 0.12 0.12 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.75 0.00 8.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5967.57 0.00 4343.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.47 0.00 0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 22085.57 21089.90 18823.55 18434.88 20721.36
期末基金份额净值(元) 2.14 1.66 1.60 1.48 1.55
本期净值增长率(%) 0.00 12.18 0.00 8.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 102.43 0.00 80.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 10100.62 4939.08 8206.64 17475.42 9270.67
交易性金融资产(万元) 203629.32 251135.18 261612.46 214805.49 310892.64
其中:股票投资(万元) 192848.67 240431.46 250584.69 214805.49 290756.71
其中:债券投资(万元) 10780.65 10703.72 11027.77 0.00 20135.93
应付管理人报酬(万元) 208.34 272.22 271.25 234.52 385.69
应付托管费(万元) 34.72 45.37 45.21 39.09 64.28
资产总计(万元) 214122.10 256915.97 270819.72 234124.39 321162.60
负债合计(万元) 1454.47 703.57 641.94 1023.09 3705.96
所有者权益合计(万元) 212667.64 256212.41 270177.78 233101.30 317456.64
未分配利润(万元) 91683.81 92452.82 87528.77 69488.43 126580.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 32.06 144.58 95.01 147.40 82.71
投资收益(万元) 19604.86 -11373.52 -12890.99 -50255.56 -25190.06
公允价值变动收益(万元) 10506.75 36638.43 21002.14 1649.95 18172.53
其它收入(万元) 69.60 15.13 4.49 56.31 37.82
收入合计(万元) 30213.26 25424.62 8210.65 -48401.89 -6897.00
管理人报酬(万元) 1378.81 3066.57 1455.33 4325.57 2688.64
托管费(万元) 229.80 511.10 242.55 720.93 448.11
其它费用(万元) 10.29 20.72 11.81 23.72 12.27
费用合计(万元) 1691.71 3754.08 1788.51 5300.61 3288.77
利润总额(万元) 28521.56 21670.55 6422.14 -53702.50 -10185.78
净利润(万元) 28521.56 21670.55 6422.14 -53702.50 -10185.78