财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 533.39 353.02 374.09 -150.00 -83.76
本期利润(万元) 1613.02 -103.84 82.37 -81.97 293.43
加权平均份额本期利润(元) 0.45 -0.05 0.06 -0.05 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.69 0.00 -3.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5641.45 0.00 1765.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.36 0.00 1.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 7811.34 7314.87 3038.89 2397.46 2830.52
期末基金份额净值(元) 2.26 1.77 1.73 1.65 1.74
本期净值增长率(%) 0.00 6.93 0.00 -1.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 46.96 0.00 37.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4268.75 2720.32 2697.20 5843.85 4359.61
交易性金融资产(万元) 49857.93 38305.62 38866.87 65385.97 62319.28
其中:股票投资(万元) 49857.93 38305.62 38866.87 65385.97 62319.28
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 51.67 43.05 41.71 66.67 81.17
应付托管费(万元) 8.61 7.18 6.95 11.11 13.53
资产总计(万元) 55235.79 41382.60 41665.09 71369.48 67933.85
负债合计(万元) 572.01 436.75 398.20 2103.12 242.65
所有者权益合计(万元) 54663.78 40945.86 41266.89 69266.36 67691.20
未分配利润(万元) 42167.72 30900.04 30459.74 51229.76 53409.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.33 21.51 11.54 33.76 17.55
投资收益(万元) 6291.78 -1960.59 -3370.73 -7980.92 -3261.06
公允价值变动收益(万元) -3693.46 171.70 -1467.81 1086.93 4538.37
其它收入(万元) 53.66 37.16 32.22 13.07 7.50
收入合计(万元) 2665.32 -1730.23 -4794.78 -6847.16 1302.35
管理人报酬(万元) 273.77 543.04 295.29 839.36 458.03
托管费(万元) 45.63 90.51 49.22 139.89 76.34
其它费用(万元) 8.90 17.92 10.81 21.72 10.79
费用合计(万元) 343.42 672.95 366.54 1034.89 564.41
利润总额(万元) 2321.90 -2403.18 -5161.32 -7882.05 737.94
净利润(万元) 2321.90 -2403.18 -5161.32 -7882.05 737.94