中欧新动力混合(LOF)C(004236)_资产配置

中欧新动力混合(LOF)C004236LOMBARDA CHINA NEW DYNAMICS EQUITY FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	143231.97	91.29%
债券	6072.40	3.87%
银行存款和结算备付金	7247.26	4.62%
其他资产	351.32	0.22%

资产总值：156902.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	217.55	9387.28	6.01%
宋城演艺	300144	655.25	6722.86	4.30%
万润股份	002643	455.48	6062.39	3.88%
徐工机械	000425	852.08	5419.23	3.47%
长春高新	000661	45.04	5413.36	3.47%
立高食品	300973	155.23	5111.78	3.27%
双环传动	002472	204.82	4737.44	3.03%
比亚迪	002594	23.19	4708.96	3.01%
生益科技	600183	272.19	4689.83	3.00%
赛轮轮胎	601058	312.02	4580.40	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	65.40%
农、林、牧、渔业	1.12	7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	4.84%
文化、体育和娱乐业	0.67	4.30%
批发和零售业	0.57	3.62%
卫生和社会工作	0.23	1.47%
采矿业	0.21	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.93%
科学研究和技术服务业	0.14	0.91%
金融业	0.08	0.53%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	217.55	8958.71	5.78%
万润股份	002643	474.27	7868.08	5.08%
立高食品	300973	155.23	7536.49	4.86%
深信服	300454	92.42	6680.87	4.31%
赛轮轮胎	601058	550.04	6462.95	4.17%
宋城演艺	300144	625.53	6173.98	3.98%
生益科技	600183	272.19	4983.80	3.22%
双环传动	002472	187.35	4874.79	3.14%
海信视像	600060	217.48	4545.39	2.93%
东材科技	601208	362.31	4485.37	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.48	61.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	10.38%
农、林、牧、渔业	1.09	7.04%
文化、体育和娱乐业	0.74	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.39%
科学研究和技术服务业	0.21	1.36%
批发和零售业	0.20	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.88%
卫生和社会工作	0.11	0.73%
金融业	0.04	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	129.12	12047.96	7.33%
立高食品	300973	149.24	9499.23	5.78%
万润股份	002643	541.42	9344.85	5.68%
牧原股份	002714	217.55	8242.97	5.01%
宋城演艺	300144	569.05	6953.79	4.23%
赛轮轮胎	601058	549.66	6931.19	4.22%
中兴通讯	000063	195.94	6403.17	3.89%
格力电器	000651	159.22	5779.69	3.51%
三一重工	600031	347.81	5526.70	3.36%
生益科技	600183	356.37	5473.84	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.71	65.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	10.60%
农、林、牧、渔业	0.82	5.01%
文化、体育和娱乐业	0.70	4.23%
科学研究和技术服务业	0.26	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.56%
金融业	0.22	1.37%
采矿业	0.05	0.30%
批发和零售业	0.02	0.11%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	119.79	13566.74	7.40%
万润股份	002643	614.54	10699.08	5.83%
赛轮轮胎	601058	858.50	9778.29	5.33%
立高食品	300973	122.45	8378.14	4.57%
中兴通讯	000063	176.62	8043.06	4.39%
牧原股份	002714	182.77	7703.76	4.20%
双环传动	002472	204.04	7406.49	4.04%
宋城演艺	300144	540.69	6704.56	3.66%
春秋航空	601021	113.64	6530.60	3.56%
海信视像	600060	241.65	5980.91	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.73	63.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.89	10.33%
农、林、牧、渔业	0.77	4.20%
文化、体育和娱乐业	0.67	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	3.56%
科学研究和技术服务业	0.27	1.48%
批发和零售业	0.02	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	60.00	6072.40	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6072.40	3.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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