| 基金简称： | 中欧价值智选混合C | 基金全称： | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 004235 | 成立日期： | 2017-01-19 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 22.88亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 袁维德 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 16.63 | 2.67 | 38161.35 | 2.67 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 31.33 | 5.02 | 71873.30 | 5.02 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | 26.92 | 4.32 | 61755.16 | 4.31 | 0.20 | 0.02 | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 11.36 | 1.82 | 26286.57 | 1.84 | - | - | 890.00 | 100.00 |
| 中泰证券 | 2 | 34.53 | 5.54 | 79211.89 | 5.53 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 22.03 | 3.53 | 50535.61 | 3.53 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 3.81 | 0.61 | 8731.20 | 0.61 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | 11.26 | 1.81 | 25840.52 | 1.81 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 9.03 | 1.45 | 20713.01 | 1.45 | - | - | - | - |
| 华源证券 | 1 | 34.88 | 5.59 | 80020.73 | 5.59 | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | 95.54 | 15.32 | 219181.91 | 15.31 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | 1.21 | 0.19 | 2772.73 | 0.19 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 23.26 | 3.73 | 53362.63 | 3.73 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 2 | 0.93 | 0.15 | 2134.87 | 0.15 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 14.30 | 2.29 | 32801.36 | 2.29 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 32.77 | 5.25 | 75180.53 | 5.25 | - | - | - | - |
| 国联民生 | 1 | 2.53 | 0.41 | 5801.94 | 0.41 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | 12.87 | 2.06 | 29519.49 | 2.06 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 12.03 | 1.93 | 27589.83 | 1.93 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 20.29 | 3.25 | 46546.20 | 3.25 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 9.81 | 1.57 | 22515.82 | 1.57 | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | 65.50 | 10.50 | 150259.20 | 10.50 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 60.78 | 9.74 | 139433.36 | 9.74 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 10.52 | 1.69 | 24139.48 | 1.69 | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 11.59 | 1.86 | 26583.97 | 1.86 | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 10.33 | 1.66 | 23710.88 | 1.66 | 958.81 | 99.98 | - | - |
| 长江证券 | 1 | 37.76 | 6.05 | 86638.05 | 6.05 | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30