| 基金简称： | 中欧价值智选混合C | 基金全称： | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 004235 | 成立日期： | 2017-01-19 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 15.44亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 袁维德 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 139.28 | 6.83 | 190460.97 | 6.86 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 22.99 | 1.13 | 31435.31 | 1.13 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | 222.30 | 10.90 | 299900.12 | 10.81 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 74.58 | 3.66 | 101402.88 | 3.65 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 95.27 | 4.67 | 130273.43 | 4.69 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 138.99 | 6.82 | 189967.66 | 6.85 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 20.86 | 1.02 | 28519.04 | 1.03 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | 13.52 | 0.66 | 18120.64 | 0.65 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 45.74 | 2.24 | 61935.40 | 2.23 | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | 9.88 | 0.48 | 13249.33 | 0.48 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 33.80 | 1.66 | 46225.16 | 1.67 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 41.99 | 2.06 | 56613.77 | 2.04 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 3 | 53.58 | 2.63 | 72868.62 | 2.63 | 2241.72 | 49.66 | - | - |
| 国金证券 | 1 | 33.80 | 1.66 | 46218.84 | 1.67 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | 246.05 | 12.07 | 335028.56 | 12.07 | 2272.06 | 50.34 | - | - |
| 民生证券 | 2 | 237.43 | 11.64 | 323153.63 | 11.64 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 178.81 | 8.77 | 244386.17 | 8.81 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | 103.45 | 5.07 | 139364.32 | 5.02 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 80.94 | 3.97 | 110095.90 | 3.97 | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 82.69 | 4.05 | 113073.61 | 4.07 | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 20.62 | 1.01 | 27651.93 | 1.00 | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 142.73 | 7.00 | 195174.65 | 7.03 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31