我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1210.06 |
-2549.73 |
-1316.71 |
-719.47 |
338.67 |
| 本期利润(万元) |
-293.58 |
-2250.21 |
-1855.99 |
143.51 |
1108.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.12 |
-0.09 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2563.59 |
0.00 |
5176.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21924.29 |
22941.08 |
27045.52 |
31390.67 |
31590.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.41 |
1.44 |
1.53 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.57 |
0.00 |
82.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6044.57 |
3598.13 |
3472.81 |
4376.55 |
25986.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
44801.25 |
49646.23 |
50820.97 |
89878.44 |
298162.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
44801.25 |
49646.23 |
46740.12 |
80783.25 |
298162.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4080.85 |
9095.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.58 |
70.49 |
82.96 |
124.58 |
438.61 |
| 应付托管费(万元) |
8.43 |
11.75 |
13.83 |
20.76 |
73.10 |
| 资产总计(万元) |
51427.19 |
59052.43 |
55182.35 |
97618.41 |
330034.75 |
| 负债合计(万元) |
1450.05 |
350.47 |
3331.71 |
3601.53 |
3512.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
49977.13 |
58701.96 |
51850.64 |
94016.88 |
326522.02 |
| 未分配利润(万元) |
15448.01 |
21154.72 |
17674.95 |
39180.96 |
163407.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.72 |
40.01 |
72.72 |
36.56 |
82.29 |
| 投资收益(万元) |
-3566.29 |
-575.90 |
-51922.54 |
-51710.24 |
38684.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1532.34 |
2552.86 |
-9884.27 |
-2542.95 |
1807.33 |
| 其它收入(万元) |
23.64 |
19.75 |
315.70 |
270.84 |
188.25 |
| 收入合计(万元) |
-1941.60 |
2036.72 |
-61418.39 |
-53945.79 |
40762.44 |
| 管理人报酬(万元) |
765.42 |
440.37 |
1995.31 |
1395.70 |
2977.20 |
| 托管费(万元) |
127.57 |
73.40 |
332.55 |
232.62 |
496.20 |
| 其它费用(万元) |
18.97 |
10.92 |
22.02 |
11.45 |
22.97 |
| 费用合计(万元) |
1128.24 |
632.43 |
2617.23 |
1847.96 |
8245.30 |
| 利润总额(万元) |
-3069.83 |
1404.29 |
-64035.62 |
-55793.75 |
32517.15 |
| 净利润(万元) |
-3069.83 |
1404.29 |
-64035.62 |
-55793.75 |
32517.15 |
