资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 865.45 26.75%
债券 2110.21 65.22%
银行存款和结算备付金 256.50 7.93%
其他资产 3.45 0.11%
资产总值:3235.61万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旺能环境 002034 6.16 114.02 2.29%
唐山港 601000 18.70 87.70 1.76%
徐工机械 000425 9.35 80.60 1.62%
神火股份 000933 2.85 53.47 1.07%
瀚蓝环境 600323 1.62 38.70 0.78%
大商股份 600694 1.57 37.51 0.75%
齐鲁银行 601665 5.19 31.45 0.63%
建投能源 000600 5.52 31.57 0.63%
新奥股份 600803 1.58 30.95 0.62%
兴业银锡 000426 2.24 30.24 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.35%
批发和零售业 0.00 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.81%
金融业 0.00 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.72%
采矿业 0.00 0.61%
建筑业 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文传媒 600373 6.44 80.82 1.57%
旺能环境 002034 4.82 74.71 1.45%
徐工机械 000425 9.35 74.15 1.44%
华电国际 600027 10.10 56.66 1.10%
中原传媒 000719 4.91 55.78 1.08%
皖新传媒 601801 7.52 55.20 1.07%
神火股份 000933 2.85 48.16 0.94%
燕京啤酒 000729 3.24 39.01 0.76%
国能日新 301162 0.83 37.77 0.73%
大豪科技 603025 2.34 35.69 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.31%
文化、体育和娱乐业 0.03 5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%
农、林、牧、渔业 0.00 0.43%
建筑业 0.00 0.32%
批发和零售业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
金融业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 16.00 1666.97 33.48%
25国债01 3.00 299.82 6.02%
道通转债 0.05 7.10 0.14%
震裕转债 0.02 6.51 0.13%
欧通转债 0.01 4.02 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1966.79 39.50%
可转债 143.42 2.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%