我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.44 |
-445.77 |
-1525.14 |
1169.90 |
188.88 |
| 本期利润(万元) |
209.46 |
-23.92 |
-509.74 |
529.63 |
1689.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-370.05 |
0.00 |
1554.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7799.99 |
7590.53 |
7634.34 |
67391.48 |
68551.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
456.45 |
1150.95 |
5525.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5221.38 |
60053.59 |
78357.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
899.26 |
11031.23 |
12313.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
4322.12 |
46016.53 |
61042.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.45 |
55.85 |
56.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
11.17 |
11.37 |
| 资产总计(万元) |
7622.55 |
85204.63 |
86780.90 |
| 负债合计(万元) |
32.02 |
17813.15 |
19919.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
7590.53 |
67391.48 |
66861.84 |
| 未分配利润(万元) |
-18.11 |
1554.30 |
1024.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1916.09 |
1697.16 |
1466.53 |
| 投资收益(万元) |
-825.78 |
869.28 |
1116.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
421.85 |
-640.26 |
-393.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1512.16 |
1926.18 |
2188.73 |
| 管理人报酬(万元) |
386.53 |
337.03 |
328.07 |
| 托管费(万元) |
77.31 |
67.41 |
65.61 |
| 其它费用(万元) |
17.57 |
15.42 |
18.37 |
| 费用合计(万元) |
1536.08 |
1396.55 |
1164.07 |
| 利润总额(万元) |
-23.92 |
529.63 |
1024.66 |
| 净利润(万元) |
-23.92 |
529.63 |
1024.66 |
