财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.02 |
42.36 |
23.57 |
95.62 |
16.00 |
| 本期利润(万元) |
39.83 |
39.64 |
15.95 |
145.40 |
61.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1003.68 |
0.00 |
1115.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4068.07 |
4171.60 |
4796.21 |
4767.45 |
4155.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
1.31 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.68 |
0.00 |
30.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.16 |
357.31 |
1657.15 |
598.51 |
159.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
28887.32 |
13461.49 |
6102.78 |
4247.58 |
4644.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
11.31 |
2542.93 |
2509.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
28887.32 |
13461.49 |
6091.48 |
1704.65 |
2135.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.12 |
6.63 |
4.74 |
2.56 |
2.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
1.11 |
0.79 |
0.43 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
32003.82 |
14024.75 |
7910.00 |
4985.99 |
5022.63 |
| 负债合计(万元) |
3381.83 |
1623.18 |
38.34 |
17.57 |
13.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
28621.99 |
12401.57 |
7871.66 |
4968.42 |
5009.31 |
| 未分配利润(万元) |
5690.45 |
2550.49 |
1460.73 |
1014.46 |
1285.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.53 |
19.35 |
11.90 |
7.81 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
460.79 |
256.54 |
40.22 |
-407.78 |
-2.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.68 |
117.52 |
-8.48 |
77.47 |
86.10 |
| 其它收入(万元) |
9.59 |
0.34 |
0.23 |
0.45 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
397.22 |
393.75 |
43.87 |
-322.05 |
87.53 |
| 管理人报酬(万元) |
108.04 |
44.94 |
19.24 |
30.26 |
15.15 |
| 托管费(万元) |
18.01 |
7.49 |
3.21 |
5.04 |
2.52 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
13.40 |
6.55 |
12.94 |
7.42 |
| 费用合计(万元) |
280.36 |
93.20 |
37.46 |
60.46 |
34.33 |
| 利润总额(万元) |
116.86 |
300.55 |
6.41 |
-382.51 |
53.20 |
| 净利润(万元) |
116.86 |
300.55 |
6.41 |
-382.51 |
53.20 |
