资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 295.35 3.57%
债券 7485.18 90.38%
银行存款和结算备付金 500.30 6.04%
其他资产 0.72 0.01%
资产总值:8281.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 0.21 48.98 0.50%
京仪装备 688652 0.34 33.96 0.34%
圣诺生物 688117 0.64 26.22 0.27%
圣泉集团 605589 0.77 26.10 0.26%
科泰电源 300153 0.54 21.76 0.22%
宗申动力 001696 0.75 18.41 0.19%
闻泰科技 600745 0.40 18.59 0.19%
金海通 603061 0.11 13.75 0.14%
西部超导 688122 0.20 12.91 0.13%
四方光电 688665 0.20 12.94 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.99%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太极集团 600129 0.38 10.99 0.14%
中天科技 600522 0.02 0.32 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中电投MTN006A 10.00 1017.09 10.30%
23国债25 9.70 1001.19 10.14%
25民生银行永续债01 10.00 992.24 10.05%
25国债08 9.00 905.71 9.17%
23国债26 8.00 860.03 8.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3389.79 34.33%
金融债券 2126.69 21.53%
可转债 951.61 9.64%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%