财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
300.93 |
-29.57 |
-3.45 |
-319.82 |
-127.89 |
| 本期利润(万元) |
663.16 |
149.45 |
116.00 |
-209.97 |
145.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.12 |
0.10 |
-0.17 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
-14.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
174.71 |
0.00 |
195.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2137.06 |
1722.52 |
1640.95 |
1511.51 |
1488.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.36 |
1.34 |
1.24 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.15 |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.33 |
72.95 |
285.34 |
376.00 |
509.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
4153.42 |
4038.18 |
3523.18 |
4630.06 |
6935.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
4143.29 |
3864.93 |
3523.18 |
4630.06 |
6935.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.13 |
173.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.12 |
4.34 |
3.88 |
5.08 |
9.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.72 |
0.65 |
0.85 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
4481.75 |
4146.06 |
3846.88 |
5163.45 |
7558.51 |
| 负债合计(万元) |
51.91 |
18.01 |
73.98 |
185.01 |
65.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
4429.83 |
4128.04 |
3772.90 |
4978.43 |
7493.24 |
| 未分配利润(万元) |
1223.67 |
847.82 |
392.05 |
1408.04 |
3367.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.23 |
0.73 |
2.27 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
-43.09 |
-815.34 |
-1079.88 |
-1210.52 |
-19.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
482.57 |
333.27 |
117.67 |
-561.22 |
-108.20 |
| 其它收入(万元) |
2.18 |
4.96 |
3.06 |
4.35 |
2.98 |
| 收入合计(万元) |
442.13 |
-475.87 |
-958.41 |
-1765.12 |
-122.93 |
| 管理人报酬(万元) |
25.36 |
48.65 |
25.27 |
93.84 |
57.58 |
| 托管费(万元) |
4.23 |
8.11 |
4.21 |
13.49 |
7.68 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
4.64 |
4.54 |
11.01 |
4.44 |
| 费用合计(万元) |
32.44 |
66.62 |
36.72 |
126.39 |
74.16 |
| 利润总额(万元) |
409.69 |
-542.50 |
-995.13 |
-1891.51 |
-197.08 |
| 净利润(万元) |
409.69 |
-542.50 |
-995.13 |
-1891.51 |
-197.08 |
