中欧匠心两年持有期混合C(006530)_资产配置

中欧匠心两年持有期混合C006530CENTRAL EUROPEAN CREATIVE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	191203.95	82.25%
债券	10040.17	4.32%
银行存款和结算备付金	30640.97	13.18%
其他资产	571.91	0.25%

资产总值：232457.00万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	126.94	20513.18	8.86%
中国海洋石油	00883	1072.00	18634.73	8.05%
中国移动	00941	241.20	18607.81	8.04%
美的集团	000333	255.14	18538.80	8.01%
腾讯控股	00700	29.28	17723.35	7.65%
川投能源	600674	1140.31	16283.57	7.03%
海尔智家	600690	455.30	11532.87	4.98%
福耀玻璃	600660	151.16	11096.66	4.79%
豪迈科技	002595	136.93	8113.10	3.50%
申洲国际	02313	144.19	8115.77	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.72	29.04%
电信服务	3.63	15.69%
消费者非必需品	2.86	12.36%
能源	1.86	8.05%
采矿业	1.68	7.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.63	7.03%
金融	0.45	1.95%
工业	0.28	1.20%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	142.26	14244.79	6.63%
牧原股份	002714	268.97	11299.43	5.26%
万华化学	600309	195.94	10631.76	4.95%
百济神州	06160	70.02	9437.73	4.39%
藏格矿业	000408	202.54	8642.38	4.02%
中国太保	601601	219.08	8217.81	3.83%
宁德时代	300750	30.22	7622.09	3.55%
申洲国际	02313	144.19	7337.37	3.42%
腾讯控股	00700	14.60	6697.18	3.12%
理想汽车-W	02015	62.95	6142.58	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.77	31.54%
消费者非必需品	3.19	14.83%
医疗保健	1.84	8.56%
信息技术	1.41	6.59%
农、林、牧、渔业	1.13	5.26%
基础材料	0.88	4.09%
金融业	0.82	3.83%
电信服务	0.67	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	2.58%
科学研究和技术服务业	0.48	2.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	48.81	22386.54	9.85%
万华化学	600309	160.56	10791.20	4.75%
阿里巴巴-W	09988	80.16	9468.68	4.17%
牧原股份	002714	244.19	9457.47	4.16%
青岛港	06198	1081.00	6424.41	2.83%
百济神州	06160	38.94	5972.40	2.63%
三花智控	002050	193.46	5577.56	2.46%
三一重工	600031	259.03	4939.70	2.17%
兆易创新	603986	39.99	4673.63	2.06%
中国平安	601318	87.43	4514.01	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.81	29.96%
消费者非必需品	2.46	10.85%
电信服务	2.32	10.22%
医疗保健	1.67	7.36%
金融业	1.48	6.52%
信息技术	1.05	4.61%
农、林、牧、渔业	0.95	4.16%
工业	0.79	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	3.36%
基础材料	0.66	2.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	50.72	19585.97	8.72%
万华化学	600309	230.81	16468.25	7.33%
牧原股份	002714	342.29	13157.65	5.85%
中国船舶	600150	280.43	10084.26	4.49%
三花智控	002050	334.69	7868.65	3.50%
中国石油化工股份	00386	1633.00	6729.39	2.99%
青岛港	06198	1125.50	6670.45	2.97%
百济神州	06160	62.63	6333.37	2.82%
阿里巴巴-W	09988	80.16	6116.66	2.72%
中天科技	600522	357.55	5120.12	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.65	29.61%
电信服务	2.12	9.42%
医疗保健	1.83	8.15%
农、林、牧、渔业	1.50	6.69%
消费者非必需品	1.30	5.79%
工业	0.86	3.85%
信息技术	0.86	3.82%
金融业	0.74	3.27%
消费者常用品	0.71	3.17%
能源	0.67	2.99%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10040.17	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10040.17	4.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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