资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92787.70 77.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26139.05 21.97%
其他资产 68.03 0.06%
资产总值:118994.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 57.46 11148.51 9.43%
贵州茅台 600519 7.56 10910.21 9.23%
腾讯控股 00700 18.01 10899.62 9.22%
锦波生物 832982 32.08 9034.76 7.64%
阿里巴巴-W 09988 38.63 6242.51 5.28%
李宁 02331 381.95 6151.29 5.20%
思摩尔国际 06969 298.60 4806.22 4.06%
泸州老窖 000568 31.55 4162.14 3.52%
贝壳-W 02423 84.04 4039.67 3.42%
上美股份 02145 44.00 3878.52 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 34.82%
消费者非必需品 2.14 18.09%
电信服务 1.09 9.22%
消费者常用品 0.87 7.34%
金融业 0.66 5.56%
地产业 0.40 3.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 32.63 11615.01 10.13%
贵州茅台 600519 7.16 10085.96 8.79%
山西汾酒 600809 56.15 9904.49 8.63%
TCL电子 01070 898.90 7820.43 6.82%
腾讯控股 00700 16.52 7576.44 6.61%
百润股份 002568 207.44 5312.54 4.63%
理想汽车-W 02015 51.42 5017.49 4.37%
李宁 02331 306.50 4729.35 4.12%
泡泡玛特 09992 18.10 4400.58 3.84%
思摩尔国际 06969 247.40 4115.24 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 36.08%
消费者非必需品 2.61 22.76%
消费者常用品 0.77 6.73%
电信服务 0.76 6.61%
金融业 0.47 4.07%
地产业 0.36 3.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 250.00 25596.95 14.01%
20进出05 100.00 10276.84 5.63%
22农发03 50.00 5119.55 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40993.33 22.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%