我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-393.25 |
-1797.34 |
235.12 |
-89.33 |
-13.64 |
| 本期利润(万元) |
2040.96 |
-1870.07 |
355.40 |
112.16 |
287.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.16 |
0.03 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11433.26 |
0.00 |
2626.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34927.57 |
38446.47 |
40867.67 |
5491.92 |
5741.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.42 |
1.51 |
1.92 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.69 |
0.00 |
51.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2624.86 |
249.56 |
159.00 |
796.39 |
2489.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
42064.17 |
5549.91 |
5743.74 |
10674.70 |
39523.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
41468.53 |
5408.36 |
5439.88 |
10674.70 |
38612.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
595.64 |
141.55 |
303.85 |
0.00 |
910.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.46 |
7.10 |
7.63 |
14.91 |
44.16 |
| 应付托管费(万元) |
7.58 |
1.18 |
1.27 |
2.49 |
7.36 |
| 资产总计(万元) |
45382.02 |
5961.05 |
6002.64 |
11729.39 |
42959.72 |
| 负债合计(万元) |
508.84 |
170.41 |
52.49 |
75.82 |
584.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
44873.18 |
5790.64 |
5950.15 |
11653.57 |
42375.19 |
| 未分配利润(万元) |
13385.02 |
2770.74 |
2788.89 |
6483.80 |
25727.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.91 |
1.08 |
5.83 |
4.59 |
22.63 |
| 投资收益(万元) |
-1758.80 |
-36.62 |
-6676.93 |
-6257.36 |
7121.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.99 |
212.89 |
-594.11 |
447.82 |
-2262.10 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
1.60 |
59.97 |
55.22 |
71.62 |
| 收入合计(万元) |
-1834.11 |
178.95 |
-7205.25 |
-5749.73 |
4954.15 |
| 管理人报酬(万元) |
265.81 |
44.65 |
256.41 |
193.74 |
462.24 |
| 托管费(万元) |
44.30 |
7.44 |
42.73 |
32.29 |
77.04 |
| 其它费用(万元) |
14.98 |
7.43 |
19.34 |
9.68 |
19.27 |
| 费用合计(万元) |
326.17 |
59.96 |
318.88 |
235.71 |
1227.09 |
| 利润总额(万元) |
-2160.27 |
118.99 |
-7524.13 |
-5985.44 |
3727.06 |
| 净利润(万元) |
-2160.27 |
118.99 |
-7524.13 |
-5985.44 |
3727.06 |
