财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9378.28 |
12602.05 |
5431.80 |
-5422.64 |
-264.49 |
| 本期利润(万元) |
15763.97 |
15046.30 |
12273.60 |
16954.08 |
13213.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.21 |
0.16 |
0.17 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6053.35 |
0.00 |
-7238.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83975.39 |
84393.19 |
89204.23 |
91737.03 |
108336.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.33 |
1.28 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.63 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6584.25 |
5980.76 |
6206.55 |
7032.69 |
10268.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
79059.26 |
86662.48 |
95301.39 |
101935.83 |
137082.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
79059.26 |
86662.48 |
95301.39 |
101935.83 |
136879.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.54 |
64.20 |
68.15 |
73.42 |
97.53 |
| 应付托管费(万元) |
14.13 |
16.05 |
17.04 |
18.36 |
30.48 |
| 资产总计(万元) |
86644.34 |
94774.58 |
102399.70 |
109480.38 |
150114.64 |
| 负债合计(万元) |
321.29 |
1135.61 |
808.05 |
226.80 |
2020.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
86323.05 |
93638.97 |
101591.65 |
109253.58 |
148093.65 |
| 未分配利润(万元) |
21202.69 |
10189.93 |
-1064.32 |
-5876.25 |
14556.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.40 |
37.02 |
20.52 |
42.37 |
20.25 |
| 投资收益(万元) |
13330.03 |
-4528.17 |
-9000.84 |
-33194.61 |
-18899.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2487.32 |
22827.10 |
13983.93 |
9200.74 |
14473.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15829.75 |
18335.95 |
5003.61 |
-23951.50 |
-4405.22 |
| 管理人报酬(万元) |
356.07 |
812.26 |
418.53 |
1280.04 |
779.74 |
| 托管费(万元) |
89.02 |
203.07 |
104.63 |
370.15 |
243.29 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
23.15 |
12.07 |
26.61 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
461.28 |
1046.48 |
539.33 |
1689.30 |
1044.87 |
| 利润总额(万元) |
15368.47 |
17289.47 |
4464.28 |
-25640.80 |
-5450.10 |
| 净利润(万元) |
15368.47 |
17289.47 |
4464.28 |
-25640.80 |
-5450.10 |
