中欧启航三年混合C(008376)_资产配置

中欧启航三年混合C008376CHINA EU THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	97045.08	88.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11468.70	10.51%
其他资产	586.39	0.54%

资产总值：109100.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	560.73	9431.42	8.66%
美的集团	000333	109.53	7034.02	6.46%
宁德时代	300750	28.45	5409.65	4.97%
中金黄金	600489	347.43	4589.55	4.21%
洛阳钼业	603993	483.88	4025.88	3.70%
云天化	600096	191.87	3641.69	3.34%
亿纬锂能	300014	83.53	3271.03	3.00%
老凤祥	600612	36.55	3125.76	2.87%
长安汽车	000625	177.82	2987.32	2.74%
中国电信	601728	484.30	2944.56	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.34	49.05%
采矿业	2.87	26.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.25%
批发和零售业	0.29	2.66%
文化、体育和娱乐业	0.20	1.79%
农、林、牧、渔业	0.19	1.74%
消费者非必需品	0.13	1.20%
电信服务	0.12	1.07%
金融业	0.10	0.95%
科学研究和技术服务业	0.06	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	545.18	6792.90	6.22%
美的集团	000333	109.53	5983.62	5.48%
三花智控	002050	149.51	4395.59	4.02%
亿纬锂能	300014	103.63	4373.19	4.00%
中国神华	601088	135.34	4242.86	3.88%
华测检测	300012	294.96	4188.38	3.83%
晶科能源	688223	448.17	3970.77	3.63%
恒玄科技	688608	20.63	3182.96	2.91%
天赐材料	002709	116.92	2932.35	2.68%
牧原股份	002714	70.22	2891.69	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.11	55.91%
采矿业	1.83	16.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	5.31%
农、林、牧、渔业	0.46	4.19%
科学研究和技术服务业	0.42	3.84%
金融业	0.27	2.45%
电信服务	0.22	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.49%
消费者非必需品	0.11	1.02%
建筑业	0.03	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	467.31	8729.28	7.04%
腾讯控股	00700	22.17	6229.33	5.03%
紫金矿业	601899	487.81	5917.10	4.77%
美的集团	000333	98.51	5465.33	4.41%
三花智控	002050	162.73	4833.08	3.90%
三一重工	600031	256.01	4068.08	3.28%
万华化学	600309	42.94	3792.46	3.06%
中国平安	601318	70.71	3415.29	2.76%
圣泉集团	605589	141.98	3293.94	2.66%
中国太保	601601	108.57	3104.02	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.71	46.03%
采矿业	1.35	10.89%
金融业	1.25	10.09%
科学研究和技术服务业	1.12	9.04%
电信服务	0.67	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	2.95%
批发和零售业	0.31	2.48%
医疗保健	0.25	2.04%
农、林、牧、渔业	0.19	1.52%
消费者非必需品	0.11	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	649.94	12673.81	8.56%
腾讯控股	00700	25.69	7854.20	5.30%
美的集团	000333	116.00	6834.72	4.62%
三一重工	600031	272.88	4538.08	3.06%
华润三九	000999	72.70	4409.98	2.98%
中微公司	688012	25.88	4049.57	2.73%
中兴通讯	000063	85.57	3896.86	2.63%
金山办公	688111	7.97	3764.16	2.54%
同花顺	300033	20.42	3579.22	2.42%
双环传动	002472	98.12	3561.65	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.59	51.22%
科学研究和技术服务业	1.41	9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	6.71%
批发和零售业	0.86	5.78%
电信服务	0.79	5.30%
金融业	0.50	3.40%
房地产业	0.42	2.83%
综合	0.30	2.04%
采矿业	0.30	2.02%
消费者非必需品	0.16	1.06%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华特转债	1.47	203.17	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	203.17	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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