资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80195.09 92.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5500.08 6.36%
其他资产 848.74 0.98%
资产总值:86543.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 135.30 4663.68 6.43%
宁德时代 300750 11.78 4327.64 5.97%
腾讯控股 00700 7.35 3976.57 5.48%
中国平安 601318 58.00 3967.20 5.47%
锦波生物 920982 15.44 3608.70 4.97%
爱尔眼科 300015 325.51 3574.15 4.93%
迈为股份 300751 16.62 3423.55 4.72%
中信证券 600030 116.28 3338.26 4.60%
药明康德 603259 32.46 2942.51 4.06%
兴发集团 600141 84.58 2924.78 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 38.30%
金融业 0.90 12.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 7.27%
采矿业 0.47 6.44%
科学研究和技术服务业 0.44 6.12%
电信服务 0.43 5.98%
卫生和社会工作 0.36 4.93%
消费者非必需品 0.30 4.14%
信息技术 0.24 3.36%
基础材料 0.12 1.66%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 283.55 8347.61 9.73%
腾讯控股 00700 13.19 7984.04 9.31%
宁德时代 300750 18.48 7430.41 8.66%
小米集团-W 01810 106.36 5243.55 6.11%
药明康德 603259 44.82 5021.15 5.85%
锦波生物 832982 16.70 4702.78 5.48%
中信证券 600030 154.96 4633.15 5.40%
巨人网络 002558 98.30 4441.19 5.18%
阿里巴巴-W 09988 25.79 4167.66 4.86%
恺英网络 002517 141.85 3983.29 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 16.19%
电信服务 1.39 16.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 9.82%
采矿业 0.83 9.73%
科学研究和技术服务业 0.75 8.77%
金融业 0.57 6.60%
金融 0.55 6.42%
消费者非必需品 0.55 6.39%
信息技术 0.53 6.16%
基础材料 0.27 3.11%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.47 203.17 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 203.17 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%