中欧互联网混合A(010213)_资产配置

中欧互联网混合A010213CHINA EU INTERNET PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	252236.48	88.66%
债券	10968.34	3.86%
银行存款和结算备付金	20081.08	7.06%
其他资产	1209.12	0.43%

资产总值：284495.02万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	86.53	23832.33	8.45%
中国电信	601728	2554.40	15530.75	5.51%
光线传媒	300251	1367.77	14607.78	5.18%
中国移动	600941	104.56	11058.60	3.92%
巨人网络	002558	884.93	10574.91	3.75%
泡泡玛特	09992	402.46	10488.11	3.72%
中际旭创	300308	66.15	10356.43	3.67%
恺英网络	002517	928.87	10236.15	3.63%
快手-W	01024	216.86	9643.70	3.42%
中文传媒	600373	533.03	8144.65	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	7.68	27.23%
制造业	4.96	17.57%
电信服务	4.43	15.72%
文化、体育和娱乐业	3.51	12.43%
消费者非必需品	2.07	7.35%
采矿业	0.81	2.87%
基础材料	0.70	2.49%
金融业	0.41	1.44%
租赁和商务服务业	0.29	1.03%
信息技术	0.27	0.97%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	112.44	29917.98	9.60%
快手-W	01024	516.98	24804.63	7.96%
泡泡玛特	09992	949.96	17431.77	5.59%
小鹏汽车-W	09868	315.20	16194.98	5.20%
金山办公	688111	47.96	15165.05	4.87%
同花顺	300033	87.61	13743.93	4.41%
恒玄科技	688608	65.09	10040.97	3.22%
金蝶国际	00268	786.30	8106.75	2.60%
圣泉集团	605589	349.10	7812.86	2.51%
中国电信	601728	1429.00	7730.89	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	24.12%
电信服务	5.47	17.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.79	15.37%
消费者非必需品	4.35	13.96%
金融业	3.19	10.23%
信息技术	0.81	2.60%
基础材料	0.68	2.20%
文化、体育和娱乐业	0.63	2.03%
科学研究和技术服务业	0.38	1.21%
医疗保健	0.20	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	105.26	29577.08	8.26%
快手-W	01024	473.73	27319.93	7.63%
美团-W	03690	198.23	20845.91	5.82%
泡泡玛特	09992	944.64	20064.15	5.60%
金山办公	688111	44.73	16585.36	4.63%
华泰证券	601688	893.11	14120.08	3.94%
东方甄选	01797	392.60	13313.07	3.72%
小鹏汽车-W	09868	205.13	13167.29	3.68%
同花顺	300033	79.59	11896.04	3.32%
中集车辆	301039	888.58	10751.82	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	22.38%
消费者非必需品	7.86	21.94%
电信服务	5.92	16.54%
金融业	4.53	12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.37	6.63%
科学研究和技术服务业	1.11	3.11%
医疗保健	1.04	2.90%
基础材料	0.70	1.95%
消费者常用品	0.32	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.22	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	121.12	37031.24	9.41%
金山办公	688111	63.68	30073.28	7.65%
美团-W	03690	205.30	23149.67	5.89%
星环科技	688031	138.84	18499.13	4.70%
泡泡玛特	09992	1088.80	17486.13	4.45%
快手-W	01024	348.91	17225.62	4.38%
三七互娱	002555	434.90	15169.19	3.86%
恒生电子	600570	332.51	14726.66	3.74%
巨人网络	002558	788.50	14137.76	3.59%
中科曙光	603019	242.37	12336.38	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	9.99	25.39%
制造业	9.07	23.07%
消费者非必需品	6.08	15.45%
电信服务	6.05	15.37%
金融业	1.22	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	1.00	2.53%
科学研究和技术服务业	0.91	2.32%
基础材料	0.49	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.38	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	0.49%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债12	110.00	10968.34	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10968.34	3.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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