中欧互联网混合A(010213)_资产配置

中欧互联网混合A010213CHINA EU INTERNET PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	624032.18	93.48%
债券	13402.79	2.01%
银行存款和结算备付金	25778.83	3.86%
其他资产	4326.51	0.65%

资产总值：667540.32万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	92.67	50139.41	9.36%
阿里巴巴-W	09988	336.30	43375.97	8.10%
哔哩哔哩-W	09626	180.10	31378.47	5.86%
达梦数据	688692	104.13	27205.86	5.08%
金蝶国际	00268	2185.70	26228.40	4.90%
兆易创新	603986	112.41	24083.89	4.50%
中芯国际	00981	338.10	21820.97	4.08%
生益科技	600183	292.37	20878.38	3.90%
吉比特	603444	46.60	19752.26	3.69%
蜜雪集团	02097	49.97	18495.90	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.51	21.49%
电信服务	9.20	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.65	16.16%
消费者非必需品	7.76	14.50%
信息技术	5.12	9.57%
金融业	2.51	4.70%
租赁和商务服务业	2.25	4.21%
地产业	1.71	3.20%
金融	1.09	2.04%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	431.28	69694.85	10.51%
腾讯控股	00700	99.86	60448.68	9.12%
吉比特	603444	66.72	37898.10	5.72%
立讯精密	002475	519.86	33629.74	5.07%
哔哩哔哩-W	09626	156.53	32098.45	4.84%
兆易创新	603986	141.72	30228.92	4.56%
中芯国际	00981	381.25	27690.19	4.18%
达梦数据	688692	99.51	26223.26	3.96%
科沃斯	603486	239.85	25783.55	3.89%
小米集团-W	01810	447.98	22085.41	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.76	23.77%
电信服务	12.98	19.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.96	16.52%
消费者非必需品	9.11	13.75%
信息技术	6.53	9.85%
金融	2.19	3.31%
金融业	1.95	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	1.89	2.85%
科学研究和技术服务业	0.59	0.90%
地产业	0.44	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	94.41	43308.65	8.05%
阿里巴巴-W	09988	371.74	37222.33	6.92%
小米集团-W	01810	653.52	35727.94	6.64%
吉比特	603444	100.58	30369.53	5.64%
完美世界	002624	1697.80	25755.63	4.79%
美团-W	03690	176.09	20121.85	3.74%
澜起科技	688008	215.98	17709.96	3.29%
心动公司	02400	399.16	17563.04	3.26%
哔哩哔哩-W	09626	113.26	17321.46	3.22%
泡泡玛特	09992	70.76	17203.88	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.09	24.32%
电信服务	9.13	16.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.67	16.10%
消费者非必需品	7.88	14.64%
信息技术	5.70	10.59%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	3.19%
租赁和商务服务业	1.39	2.59%
金融业	0.90	1.67%
金融	0.83	1.55%
工业	0.28	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	91.58	42005.00	9.36%
阿里巴巴-W	09988	325.61	38461.05	8.57%
小米集团-W	01810	653.52	29669.81	6.61%
恒玄科技	688608	53.09	21572.38	4.81%
美团-W	03690	129.52	18622.44	4.15%
中芯国际	00981	425.50	18100.77	4.03%
泡泡玛特	09992	119.24	17220.64	3.84%
澜起科技	688008	215.98	16906.53	3.77%
完美世界	002624	1395.44	16005.70	3.57%
吉比特	603444	70.13	15638.87	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.90	26.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.10	18.06%
消费者非必需品	7.86	17.52%
电信服务	6.20	13.81%
信息技术	5.21	11.61%
金融业	1.32	2.94%
租赁和商务服务业	0.36	0.81%
医疗保健	0.33	0.74%
地产业	0.31	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5023.89	0.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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