财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18941.64 |
7989.42 |
6761.88 |
-5459.55 |
313.76 |
| 本期利润(万元) |
43553.40 |
13687.94 |
8808.90 |
7017.70 |
9840.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55327.35 |
0.00 |
-29299.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124921.19 |
161481.46 |
112393.75 |
55782.04 |
58371.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.86 |
0.83 |
0.70 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
-29.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20526.90 |
9484.81 |
17091.56 |
22794.89 |
23487.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
508655.83 |
300058.76 |
257599.71 |
293277.90 |
369272.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
496604.26 |
289995.43 |
247574.46 |
281036.50 |
357156.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
12051.57 |
10063.33 |
10025.25 |
12241.40 |
12116.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
518.28 |
325.13 |
274.17 |
321.31 |
497.02 |
| 应付托管费(万元) |
86.38 |
54.19 |
45.70 |
53.55 |
82.84 |
| 资产总计(万元) |
541485.53 |
315576.08 |
278371.22 |
319679.88 |
395612.63 |
| 负债合计(万元) |
3259.62 |
4146.98 |
5042.58 |
8088.85 |
2253.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
538225.91 |
311429.10 |
273328.64 |
311591.03 |
393359.28 |
| 未分配利润(万元) |
-80329.71 |
-122859.23 |
-189817.57 |
-185765.52 |
-134991.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.37 |
106.67 |
57.88 |
116.81 |
65.61 |
| 投资收益(万元) |
44740.40 |
-25614.41 |
-47008.75 |
-32542.28 |
-5611.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31588.49 |
68877.54 |
30661.24 |
-9861.87 |
21184.28 |
| 其它收入(万元) |
238.20 |
14.13 |
5.17 |
24.09 |
16.98 |
| 收入合计(万元) |
76615.47 |
43383.94 |
-16284.47 |
-42263.25 |
15655.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2550.62 |
3429.19 |
1674.51 |
5228.38 |
3052.23 |
| 托管费(万元) |
425.10 |
571.53 |
279.09 |
871.40 |
508.70 |
| 其它费用(万元) |
20.67 |
34.95 |
17.79 |
40.37 |
19.85 |
| 费用合计(万元) |
3253.44 |
4290.40 |
2095.58 |
6483.51 |
3763.99 |
| 利润总额(万元) |
73362.03 |
39093.54 |
-18380.04 |
-48746.77 |
11891.18 |
| 净利润(万元) |
73362.03 |
39093.54 |
-18380.04 |
-48746.77 |
11891.18 |
