财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.46 |
3.89 |
1.54 |
6.57 |
-1.01 |
| 本期利润(万元) |
5.69 |
0.61 |
-0.37 |
13.50 |
1.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127.81 |
132.47 |
138.44 |
151.16 |
230.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1303.33 |
80.02 |
38.37 |
229.24 |
2098.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
8982.70 |
14167.93 |
21645.95 |
32591.64 |
42556.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
963.87 |
1153.89 |
1990.84 |
3914.77 |
4531.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
8018.83 |
13014.03 |
19655.11 |
28676.87 |
38025.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.84 |
8.25 |
11.75 |
17.82 |
24.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.03 |
1.47 |
2.23 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
10338.38 |
14294.62 |
21810.69 |
32880.39 |
44897.75 |
| 负债合计(万元) |
37.99 |
2244.84 |
4218.41 |
7116.66 |
9639.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
10300.39 |
12049.78 |
17592.28 |
25763.73 |
35258.03 |
| 未分配利润(万元) |
1094.65 |
1198.00 |
1238.35 |
1209.66 |
1758.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
2.70 |
1.54 |
5.72 |
3.83 |
| 投资收益(万元) |
402.11 |
838.65 |
330.28 |
1246.97 |
1104.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-249.05 |
392.56 |
364.53 |
-93.86 |
-94.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
154.20 |
1233.91 |
696.35 |
1158.83 |
1013.60 |
| 管理人报酬(万元) |
44.01 |
144.68 |
85.03 |
286.18 |
167.30 |
| 托管费(万元) |
5.50 |
18.09 |
10.63 |
35.77 |
20.91 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
19.82 |
10.39 |
21.34 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
73.79 |
270.18 |
158.74 |
575.31 |
342.45 |
| 利润总额(万元) |
80.41 |
963.73 |
537.61 |
583.52 |
671.15 |
| 净利润(万元) |
80.41 |
963.73 |
537.61 |
583.52 |
671.15 |
