我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13729.95 |
-15576.53 |
-9859.60 |
-27759.33 |
-1716.44 |
| 本期利润(万元) |
-20837.16 |
-12257.24 |
-2390.48 |
-26569.47 |
-9930.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
-23.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-158423.20 |
0.00 |
-168377.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131865.09 |
215128.49 |
254843.98 |
257234.45 |
91768.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.58 |
0.60 |
0.60 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
-24.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.41 |
0.00 |
-39.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3582.21 |
9365.29 |
6082.00 |
6110.16 |
5291.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
212421.14 |
249174.73 |
95757.43 |
75286.10 |
81370.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
202073.52 |
238349.61 |
95757.43 |
75286.10 |
81370.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
10347.62 |
10825.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.26 |
198.23 |
72.36 |
63.34 |
64.61 |
| 应付托管费(万元) |
10.13 |
11.01 |
4.02 |
3.52 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
216976.51 |
260148.88 |
102235.87 |
81766.60 |
89290.93 |
| 负债合计(万元) |
1848.01 |
2914.43 |
537.09 |
960.88 |
819.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
215128.49 |
257234.45 |
101698.79 |
80805.73 |
88471.38 |
| 未分配利润(万元) |
-158423.20 |
-168377.05 |
-42172.91 |
-20193.97 |
-12528.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.45 |
58.84 |
25.84 |
71.61 |
44.99 |
| 投资收益(万元) |
-14385.53 |
-26723.36 |
-10325.33 |
-21264.91 |
-14297.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3319.29 |
1189.86 |
3608.71 |
2262.85 |
2259.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11033.79 |
-25474.66 |
-6690.79 |
-18930.45 |
-11993.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1147.83 |
1017.74 |
384.66 |
717.50 |
332.81 |
| 托管费(万元) |
63.77 |
56.54 |
21.37 |
39.86 |
18.49 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
19.80 |
9.83 |
4.94 |
1.82 |
| 费用合计(万元) |
1223.45 |
1094.81 |
415.85 |
1263.53 |
534.72 |
| 利润总额(万元) |
-12257.24 |
-26569.47 |
-7106.64 |
-20193.97 |
-12528.32 |
| 净利润(万元) |
-12257.24 |
-26569.47 |
-7106.64 |
-20193.97 |
-12528.32 |
