招商瑞德一年持有期混合C(010689)_资产配置

招商瑞德一年持有期混合C010689CHINA MERCHANTS REID ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5637.64	10.07%
债券	40790.07	72.86%
银行存款和结算备付金	9545.65	17.05%
其他资产	7.07	0.01%

资产总值：55980.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	56.85	547.33	1.24%
中国移动	600941	3.62	382.63	0.87%
银泰黄金	000975	19.61	354.74	0.80%
国联股份	603613	14.67	325.97	0.74%
长城汽车	02333	40.15	316.66	0.72%
生物股份	600201	30.25	263.18	0.60%
潮宏基	002345	36.63	245.05	0.55%
赛轮轮胎	601058	16.34	239.90	0.54%
长春高新	000661	1.87	225.24	0.51%
奥来德	688378	6.47	218.18	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.60%
原材料	0.05	1.24%
非日常生活消费品	0.05	1.02%
采矿业	0.04	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
医疗保健	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
通信服务	0.01	0.19%
工业	0.01	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	116.87	1540.35	3.04%
中国移动	600941	7.92	787.88	1.55%
国联股份	603613	32.41	713.35	1.41%
宁德时代	300750	4.29	699.73	1.38%
赛轮轮胎	601058	38.86	456.63	0.90%
长城汽车	02333	46.25	424.99	0.84%
招金矿业	01818	43.85	385.85	0.76%
北方华创	002371	1.39	341.54	0.67%
华鲁恒升	600426	11.37	313.70	0.62%
永新光学	603297	3.10	307.99	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.65%
非日常生活消费品	0.05	0.96%
采矿业	0.04	0.79%
原材料	0.04	0.76%
工业	0.03	0.51%
金融业	0.02	0.42%
信息技术	0.02	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.29	1276.25	2.22%
中国国航	00753	242.80	1178.61	2.05%
长城汽车	02333	132.65	1136.90	1.98%
国联股份	603613	32.95	1094.94	1.90%
金蝶国际	00268	70.00	619.22	1.08%
吉祥航空	603885	28.80	411.84	0.72%
奥来德	688378	8.79	337.25	0.59%
佩蒂股份	300673	25.07	322.90	0.56%
人福医药	600079	12.46	301.41	0.52%
中国东航	600115	51.89	228.32	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	10.47%
非日常生活消费品	0.17	2.89%
工业	0.14	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.56%
信息技术	0.06	1.08%
通信服务	0.02	0.37%
批发和零售业	0.02	0.32%
能源	0.01	0.15%
金融业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
白云机场	600004	93.06	1334.48	2.00%
长城汽车	02333	153.90	1272.78	1.91%
宁德时代	300750	5.13	1172.78	1.76%
国联股份	603613	23.78	878.20	1.32%
金蝶国际	00268	56.10	542.06	0.81%
长春高新	000661	3.83	522.57	0.78%
吉祥航空	603885	32.04	494.38	0.74%
赛轮轮胎	601058	36.92	420.54	0.63%
汇川技术	300124	5.89	378.20	0.57%
祥鑫科技	002965	6.55	364.70	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	9.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.01%
非日常生活消费品	0.19	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.96%
信息技术	0.08	1.22%
金融业	0.07	1.03%
通信服务	0.02	0.35%
工业	0.02	0.30%
批发和零售业	0.01	0.22%
采矿业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蛇口02	40.00	4101.77	9.27%
G22电建1	40.00	4027.80	9.11%
23徐州矿务MTN001	30.00	3059.19	6.92%
24中电投MTN001	30.00	2983.94	6.75%
23华润MTN002	20.00	2059.27	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15271.45	34.53%
金融债券	2038.13	4.61%
国家债券	999.17	2.26%
可转债	185.87	0.42%
央行票据	0.00	0.00%

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