财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4570.50 |
2122.28 |
1701.21 |
-10534.98 |
-3013.35 |
| 本期利润(万元) |
6038.96 |
925.01 |
-830.88 |
-3597.67 |
2305.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.03 |
-0.03 |
-0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1418.12 |
0.00 |
-1263.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26822.63 |
41763.69 |
40060.80 |
9398.65 |
33655.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.97 |
0.93 |
0.88 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17649.64 |
18166.11 |
34176.87 |
49277.03 |
78023.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
94868.82 |
92821.49 |
148616.26 |
197284.33 |
242508.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
90059.68 |
86175.96 |
142156.81 |
195039.69 |
240407.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
4809.13 |
6645.53 |
6459.45 |
2244.64 |
2100.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.03 |
116.64 |
188.97 |
262.46 |
400.50 |
| 应付托管费(万元) |
18.17 |
19.44 |
31.49 |
43.74 |
66.75 |
| 资产总计(万元) |
113316.76 |
112284.27 |
185988.00 |
250609.71 |
322171.91 |
| 负债合计(万元) |
602.77 |
799.49 |
4763.79 |
3128.08 |
4157.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
112713.99 |
111484.78 |
181224.21 |
247481.63 |
318014.62 |
| 未分配利润(万元) |
-2874.31 |
-13702.86 |
-41103.15 |
-24965.10 |
21908.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.44 |
126.88 |
77.30 |
319.38 |
182.05 |
| 投资收益(万元) |
8105.58 |
-32471.26 |
-42138.84 |
-25831.09 |
-16863.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2905.36 |
25234.34 |
19930.43 |
-15246.89 |
23006.05 |
| 其它收入(万元) |
48.16 |
89.75 |
43.41 |
156.33 |
108.82 |
| 收入合计(万元) |
11092.54 |
-7020.29 |
-22087.71 |
-40602.27 |
6433.25 |
| 管理人报酬(万元) |
675.26 |
2064.26 |
1201.66 |
4597.92 |
2830.46 |
| 托管费(万元) |
112.54 |
344.04 |
200.28 |
766.32 |
471.74 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.47 |
10.44 |
22.17 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
863.36 |
2567.86 |
1501.09 |
5688.72 |
3494.26 |
| 利润总额(万元) |
10229.18 |
-9588.15 |
-23588.80 |
-46290.99 |
2938.99 |
| 净利润(万元) |
10229.18 |
-9588.15 |
-23588.80 |
-46290.99 |
2938.99 |
