我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-934.21 |
107.03 |
86.93 |
-835.26 |
235.45 |
| 本期利润(万元) |
-2389.05 |
-290.76 |
-159.40 |
-6806.14 |
-1658.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.64 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-26.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11741.61 |
0.00 |
13338.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19397.08 |
22006.63 |
22271.90 |
25564.08 |
27161.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
2.19 |
2.20 |
2.22 |
2.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
-22.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
208.16 |
0.00 |
212.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3747.34 |
5569.90 |
3725.65 |
2381.48 |
6073.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
18332.97 |
20080.39 |
21680.38 |
26428.36 |
25404.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
17258.28 |
19020.79 |
20076.48 |
22985.00 |
24328.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
1074.69 |
1059.59 |
1603.90 |
3443.37 |
1076.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.79 |
33.04 |
30.25 |
37.07 |
37.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.46 |
5.51 |
5.04 |
6.18 |
6.18 |
| 资产总计(万元) |
22093.16 |
25660.25 |
25443.47 |
28905.44 |
31569.89 |
| 负债合计(万元) |
86.53 |
96.18 |
115.95 |
124.97 |
141.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
22006.63 |
25564.08 |
25327.52 |
28780.47 |
31428.08 |
| 未分配利润(万元) |
11960.03 |
14048.88 |
15118.28 |
18705.27 |
18309.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.61 |
65.60 |
27.86 |
157.08 |
97.98 |
| 投资收益(万元) |
277.13 |
-430.28 |
-621.20 |
6759.85 |
3976.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-397.80 |
-5970.88 |
-2945.47 |
-365.62 |
-3370.95 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
1.71 |
0.78 |
25.19 |
22.07 |
| 收入合计(万元) |
-83.69 |
-6333.85 |
-3538.03 |
6576.51 |
726.00 |
| 管理人报酬(万元) |
167.20 |
384.16 |
179.36 |
475.85 |
253.05 |
| 托管费(万元) |
27.87 |
64.03 |
29.89 |
79.31 |
42.18 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
24.10 |
11.98 |
25.37 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
207.07 |
472.29 |
221.24 |
757.30 |
429.27 |
| 利润总额(万元) |
-290.76 |
-6806.14 |
-3759.28 |
5819.20 |
296.73 |
| 净利润(万元) |
-290.76 |
-6806.14 |
-3759.28 |
5819.20 |
296.73 |
