中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)_财务情况

中邮核心竞争力灵活配置混合000545CHINA POST CORE COMPETITIVENESS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3250.02	849.32	942.96	-291.47	-1131.43
本期利润(万元)	7250.15	704.53	234.43	1425.46	1991.66
加权平均份额本期利润(元)	0.43	0.04	0.01	0.06	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.39	0.00	4.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6049.03	0.00	6312.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.35	0.00	0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	31708.51	26733.33	29174.38	31173.02	35735.72
期末基金份额净值(元)	1.96	1.53	1.50	1.49	1.57
本期净值增长率(%)	0.00	2.35	0.00	5.37	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	52.60	0.00	49.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	615.60	479.02	3669.09	1038.71	937.06
交易性金融资产(万元)	25069.92	28941.92	34092.85	30680.06	33697.46
其中：股票投资(万元)	20677.93	22790.84	28338.84	23181.50	26114.09
其中：债券投资(万元)	4391.99	6151.08	5754.02	7498.56	7583.37
应付管理人报酬(万元)	0.00	81.88	0.00	0.00	89.93
应付托管费(万元)	4.71	5.46	6.34	5.27	7.49
资产总计(万元)	27202.38	31378.75	38186.14	32474.62	38484.48
负债合计(万元)	469.06	205.73	118.85	1077.54	2651.22
所有者权益合计(万元)	26733.33	31173.02	38067.28	31397.08	35833.25
未分配利润(万元)	9220.24	10265.43	12267.41	9207.88	13242.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.30	9.64	4.75	14.70	7.39
投资收益(万元)	1160.87	-39.85	-479.95	-4924.46	-1757.41
公允价值变动收益(万元)	-144.80	1716.94	1711.41	1324.05	1888.68
其它收入(万元)	0.45	14.47	0.34	0.54	0.39
收入合计(万元)	1019.82	1701.20	1236.55	-3585.17	139.04
管理人报酬(万元)	277.45	190.74	0.00	275.71	210.59
托管费(万元)	29.30	67.78	34.15	82.43	46.77
其它费用(万元)	8.53	17.14	8.49	20.38	10.14
费用合计(万元)	315.30	275.73	42.68	378.59	267.54
利润总额(万元)	704.53	1425.46	1193.87	-3963.75	-128.49
净利润(万元)	704.53	1425.46	1193.87	-3963.75	-128.49

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