中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)_财务情况

中邮核心竞争力灵活配置混合000545CHINA POST CORE COMPETITIVENESS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-1187.50	-5287.80	-1520.46	-2017.17	440.46
本期利润(万元)	1348.36	-3963.75	-3087.03	-128.49	2420.13
加权平均份额本期利润(元)	0.06	-0.18	-0.14	-0.01	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-11.27	0.00	-0.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7021.78	0.00	10457.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.32	0.00	0.46	0.00
期末基金资产净值(万元)	35087.26	31397.08	32311.64	35833.25	38778.55
期末基金份额净值(元)	1.48	1.42	1.45	1.59	1.70
本期净值增长率(%)	0.00	-10.89	0.00	-0.13	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	41.50	0.00	58.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1038.71	937.06	3309.73	3481.18	3228.35
交易性金融资产(万元)	30680.06	33697.46	32489.23	32056.79	35369.78
其中：股票投资(万元)	23181.50	26114.09	30263.89	29530.27	29773.58
其中：债券投资(万元)	7498.56	7583.37	2225.34	2526.52	5596.20
应付管理人报酬(万元)	0.00	89.93	0.00	0.00	98.32
应付托管费(万元)	5.27	7.49	8.52	7.09	8.19
资产总计(万元)	32474.62	38484.48	35862.56	35608.65	41591.26
负债合计(万元)	1077.54	2651.22	1042.01	316.20	1151.46
所有者权益合计(万元)	31397.08	35833.25	34820.54	35292.45	40439.80
未分配利润(万元)	9207.88	13242.91	12897.80	15526.44	20245.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	14.70	7.39	20.62	9.74	105.33
投资收益(万元)	-4924.46	-1757.41	-4146.63	-2733.18	15476.96
公允价值变动收益(万元)	1324.05	1888.68	-3968.34	-1263.20	-6397.85
其它收入(万元)	0.54	0.39	17.76	0.77	7.69
收入合计(万元)	-3585.17	139.04	-8076.59	-3985.87	9192.12
管理人报酬(万元)	275.71	210.59	335.38	335.38	1271.57
托管费(万元)	82.43	46.77	88.96	43.74	105.96
其它费用(万元)	20.38	10.14	20.33	10.10	21.61
费用合计(万元)	378.59	267.54	444.70	389.24	1698.42
利润总额(万元)	-3963.75	-128.49	-8521.29	-4375.10	7493.70
净利润(万元)	-3963.75	-128.49	-8521.29	-4375.10	7493.70

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