我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.84 |
-2573.22 |
-3.79 |
-2564.05 |
-2560.22 |
| 本期利润(万元) |
15.13 |
98.63 |
5.92 |
98.34 |
99.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-674.12 |
0.00 |
-751.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
840.47 |
1253.88 |
1366.10 |
1415.10 |
1517.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.36 |
1.36 |
1.36 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.60 |
0.00 |
35.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.15 |
347.13 |
5278.77 |
134.22 |
4376.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
941.01 |
1057.01 |
1323.38 |
19255.02 |
149177.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
508.62 |
5584.61 |
11838.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
941.01 |
1057.01 |
814.76 |
13670.41 |
137339.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.54 |
9.21 |
46.45 |
250.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.30 |
1.77 |
8.93 |
48.25 |
| 资产总计(万元) |
1331.08 |
1492.49 |
8046.21 |
19826.94 |
160593.68 |
| 负债合计(万元) |
77.19 |
77.39 |
90.62 |
1857.44 |
25412.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
1253.88 |
1415.10 |
7955.59 |
17969.50 |
135181.44 |
| 未分配利润(万元) |
329.11 |
371.40 |
1931.23 |
6490.96 |
49218.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.68 |
37.88 |
3465.78 |
3193.90 |
15130.58 |
| 投资收益(万元) |
-2597.40 |
-2598.90 |
-7007.46 |
-5486.20 |
149.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2671.85 |
2662.39 |
2655.53 |
3410.74 |
-13949.22 |
| 其它收入(万元) |
38.70 |
38.44 |
94.82 |
94.20 |
527.94 |
| 收入合计(万元) |
172.84 |
139.82 |
-791.33 |
1212.63 |
1859.26 |
| 管理人报酬(万元) |
24.14 |
15.30 |
767.58 |
670.07 |
4444.33 |
| 托管费(万元) |
4.64 |
2.94 |
147.61 |
128.86 |
854.68 |
| 其它费用(万元) |
44.21 |
22.08 |
58.91 |
30.28 |
62.43 |
| 费用合计(万元) |
74.20 |
41.48 |
1368.56 |
1209.32 |
6463.21 |
| 利润总额(万元) |
98.63 |
98.34 |
-2159.90 |
3.31 |
-4603.95 |
| 净利润(万元) |
98.63 |
98.34 |
-2159.90 |
3.31 |
-4603.95 |
