财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
385.45 |
233.50 |
188.38 |
-743.08 |
-603.54 |
| 本期利润(万元) |
1817.86 |
701.88 |
670.00 |
162.70 |
625.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2213.36 |
0.00 |
1631.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8672.56 |
8080.47 |
8036.21 |
7748.04 |
7249.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.38 |
1.37 |
1.27 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1397.09 |
839.55 |
989.75 |
1370.11 |
856.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
6656.78 |
6929.85 |
5751.37 |
6524.01 |
8248.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
6656.78 |
6929.85 |
5751.37 |
6524.01 |
8248.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.55 |
8.08 |
6.75 |
7.99 |
11.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.35 |
1.13 |
1.33 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
8190.43 |
7801.10 |
6750.41 |
7909.02 |
9122.70 |
| 负债合计(万元) |
109.96 |
53.05 |
81.14 |
160.19 |
61.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
8080.47 |
7748.04 |
6669.26 |
7748.83 |
9060.84 |
| 未分配利润(万元) |
2213.36 |
1631.29 |
303.15 |
1472.22 |
2809.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
7.48 |
4.28 |
8.06 |
4.25 |
| 投资收益(万元) |
285.86 |
-643.54 |
-1091.31 |
-496.00 |
40.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
468.38 |
905.78 |
-33.64 |
-800.65 |
-35.03 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
1.80 |
0.22 |
3.18 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
762.21 |
271.53 |
-1120.46 |
-1285.40 |
12.74 |
| 管理人报酬(万元) |
46.78 |
83.33 |
41.40 |
122.20 |
70.36 |
| 托管费(万元) |
7.80 |
13.89 |
6.90 |
20.37 |
11.73 |
| 其它费用(万元) |
5.75 |
11.60 |
5.77 |
14.00 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
60.33 |
108.82 |
54.07 |
156.57 |
89.03 |
| 利润总额(万元) |
701.88 |
162.70 |
-1174.53 |
-1441.97 |
-76.29 |
| 净利润(万元) |
701.88 |
162.70 |
-1174.53 |
-1441.97 |
-76.29 |
