财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7795.60 |
9416.16 |
7949.80 |
1939.69 |
-2477.31 |
| 本期利润(万元) |
24001.76 |
8089.44 |
8439.14 |
9436.06 |
6169.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8124.03 |
0.00 |
-17099.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93127.54 |
80678.32 |
80775.59 |
69533.60 |
68728.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.05 |
1.05 |
0.94 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14301.69 |
11756.88 |
14761.27 |
14392.21 |
13648.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
64574.73 |
55818.50 |
49049.17 |
54912.79 |
65243.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
64574.73 |
55818.50 |
49049.17 |
54912.79 |
65243.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.21 |
70.79 |
62.05 |
69.24 |
94.74 |
| 应付托管费(万元) |
12.70 |
11.80 |
10.34 |
11.54 |
15.79 |
| 资产总计(万元) |
81163.08 |
69725.01 |
63950.69 |
69610.03 |
79159.48 |
| 负债合计(万元) |
405.78 |
191.41 |
1014.59 |
458.01 |
1810.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
80757.30 |
69533.60 |
62936.10 |
69152.02 |
77348.75 |
| 未分配利润(万元) |
3552.96 |
-4563.67 |
-20404.23 |
-15076.23 |
-7459.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.21 |
226.85 |
111.07 |
239.27 |
109.22 |
| 投资收益(万元) |
9898.81 |
2613.43 |
-6940.71 |
-5214.06 |
-118.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1330.38 |
7496.37 |
1724.48 |
5092.77 |
7311.89 |
| 其它收入(万元) |
8.29 |
9.97 |
1.17 |
2.64 |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
8622.93 |
10346.62 |
-5104.00 |
120.63 |
7305.01 |
| 管理人报酬(万元) |
448.83 |
763.90 |
373.48 |
983.95 |
533.99 |
| 托管费(万元) |
74.81 |
127.32 |
62.25 |
163.99 |
89.00 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.35 |
9.55 |
23.64 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
533.38 |
910.56 |
445.28 |
1171.58 |
634.72 |
| 利润总额(万元) |
8089.54 |
9436.06 |
-5549.28 |
-1050.95 |
6670.29 |
| 净利润(万元) |
8089.54 |
9436.06 |
-5549.28 |
-1050.95 |
6670.29 |
