财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7703.22 |
-633.57 |
2079.52 |
-9081.03 |
-3999.87 |
| 本期利润(万元) |
15888.40 |
1149.03 |
1608.02 |
-6941.27 |
5283.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83993.40 |
0.00 |
-93132.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81761.92 |
75005.63 |
79958.61 |
80641.66 |
87105.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.47 |
0.47 |
0.46 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.80 |
0.00 |
-53.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5422.20 |
7440.04 |
19936.08 |
15955.44 |
27827.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
68544.05 |
70638.01 |
65015.47 |
75543.18 |
71005.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
67544.75 |
70638.01 |
65015.47 |
75543.18 |
71005.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
999.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.30 |
82.97 |
80.50 |
91.44 |
125.94 |
| 应付托管费(万元) |
12.05 |
13.83 |
13.42 |
15.24 |
20.99 |
| 资产总计(万元) |
75251.58 |
81401.65 |
85207.20 |
91749.57 |
103913.81 |
| 负债合计(万元) |
235.12 |
757.53 |
2594.29 |
2183.47 |
3542.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
75016.46 |
80644.13 |
82612.90 |
89566.10 |
100371.14 |
| 未分配利润(万元) |
-84005.71 |
-93135.72 |
-96525.65 |
-88418.73 |
-75966.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.50 |
68.76 |
39.98 |
82.39 |
41.98 |
| 投资收益(万元) |
-101.98 |
-7982.29 |
-7744.70 |
-24555.75 |
-13316.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1783.24 |
2139.66 |
834.94 |
6331.05 |
6075.63 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
2.22 |
0.91 |
4.09 |
2.47 |
| 收入合计(万元) |
1698.01 |
-5771.65 |
-6868.86 |
-18138.21 |
-7196.25 |
| 管理人报酬(万元) |
460.59 |
983.46 |
495.94 |
1413.41 |
800.76 |
| 托管费(万元) |
76.76 |
163.91 |
82.66 |
235.57 |
133.46 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.20 |
11.02 |
28.18 |
13.99 |
| 费用合计(万元) |
548.43 |
1169.57 |
589.62 |
1677.16 |
948.20 |
| 利润总额(万元) |
1149.58 |
-6941.22 |
-7458.48 |
-19815.37 |
-8144.46 |
| 净利润(万元) |
1149.58 |
-6941.22 |
-7458.48 |
-19815.37 |
-8144.46 |
