财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23849.01 |
1142.18 |
12186.18 |
6507.27 |
-19037.17 |
| 本期利润(万元) |
30540.86 |
8494.93 |
12001.45 |
7185.70 |
17544.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.12 |
0.17 |
0.10 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84152.63 |
0.00 |
79815.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164300.48 |
188498.45 |
197696.10 |
174410.89 |
163970.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.03 |
2.56 |
2.60 |
2.43 |
2.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
155.50 |
0.00 |
143.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25451.79 |
15860.36 |
19222.55 |
31015.97 |
29993.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
163667.16 |
161748.21 |
135766.52 |
150735.73 |
207199.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
161668.56 |
161748.21 |
135766.52 |
150735.73 |
207199.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
1998.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.49 |
184.96 |
159.86 |
186.75 |
293.75 |
| 应付托管费(万元) |
30.75 |
30.83 |
26.64 |
31.13 |
48.96 |
| 资产总计(万元) |
191906.87 |
179218.52 |
160608.31 |
182072.72 |
238063.01 |
| 负债合计(万元) |
2092.94 |
4807.64 |
2060.00 |
522.96 |
903.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
189813.93 |
174410.89 |
158548.31 |
181549.76 |
237159.99 |
| 未分配利润(万元) |
115510.15 |
102693.70 |
86740.69 |
102368.26 |
141801.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.25 |
89.59 |
47.36 |
153.24 |
87.02 |
| 投资收益(万元) |
2316.79 |
8676.88 |
5807.64 |
-34246.94 |
-25485.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7385.64 |
678.43 |
-11362.82 |
7346.79 |
16512.73 |
| 其它收入(万元) |
17.14 |
29.86 |
12.34 |
148.08 |
46.17 |
| 收入合计(万元) |
9777.81 |
9474.75 |
-5495.48 |
-26598.83 |
-8839.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1097.24 |
1943.21 |
989.20 |
3360.45 |
1921.97 |
| 托管费(万元) |
182.87 |
323.87 |
164.87 |
560.08 |
320.33 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
21.97 |
10.87 |
27.18 |
13.52 |
| 费用合计(万元) |
1292.45 |
2289.06 |
1164.94 |
3947.71 |
2255.81 |
| 利润总额(万元) |
8485.36 |
7185.70 |
-6660.42 |
-30546.54 |
-11095.60 |
| 净利润(万元) |
8485.36 |
7185.70 |
-6660.42 |
-30546.54 |
-11095.60 |
