我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2787.96 |
-37893.33 |
-4789.35 |
-27608.33 |
-14400.59 |
| 本期利润(万元) |
-1056.24 |
-30546.54 |
-10391.74 |
-11095.60 |
-573.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.32 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.83 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80975.68 |
0.00 |
108233.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171056.14 |
181549.76 |
238363.06 |
237159.99 |
257762.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
2.29 |
2.38 |
2.49 |
2.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
129.30 |
0.00 |
148.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31015.97 |
29993.69 |
48561.29 |
50510.42 |
51306.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
150735.73 |
207199.33 |
208163.64 |
299111.23 |
324703.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
150735.73 |
207199.33 |
208163.64 |
299111.23 |
324703.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.75 |
293.75 |
341.21 |
418.42 |
473.49 |
| 应付托管费(万元) |
31.13 |
48.96 |
56.87 |
69.74 |
78.92 |
| 资产总计(万元) |
182072.72 |
238063.01 |
264501.83 |
361405.34 |
403818.49 |
| 负债合计(万元) |
522.96 |
903.01 |
9544.37 |
4217.64 |
9184.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
181549.76 |
237159.99 |
254957.46 |
357187.70 |
394634.17 |
| 未分配利润(万元) |
102368.26 |
141801.65 |
156629.45 |
245381.20 |
288806.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
153.24 |
87.02 |
295.08 |
163.96 |
209.04 |
| 投资收益(万元) |
-34246.94 |
-25485.71 |
-83944.69 |
-68823.35 |
54751.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7346.79 |
16512.73 |
-29757.24 |
14137.53 |
-2783.44 |
| 其它收入(万元) |
148.08 |
46.17 |
311.64 |
184.16 |
1272.05 |
| 收入合计(万元) |
-26598.83 |
-8839.78 |
-113095.21 |
-54337.69 |
53449.01 |
| 管理人报酬(万元) |
3360.45 |
1921.97 |
4801.40 |
2528.97 |
3912.39 |
| 托管费(万元) |
560.08 |
320.33 |
800.23 |
421.49 |
652.06 |
| 其它费用(万元) |
27.18 |
13.52 |
28.08 |
13.94 |
29.27 |
| 费用合计(万元) |
3947.71 |
2255.81 |
5629.71 |
2964.40 |
8054.90 |
| 利润总额(万元) |
-30546.54 |
-11095.60 |
-118724.92 |
-57302.09 |
45394.11 |
| 净利润(万元) |
-30546.54 |
-11095.60 |
-118724.92 |
-57302.09 |
45394.11 |
