财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
426.45 |
-88.21 |
16.56 |
57.23 |
-337.33 |
| 本期利润(万元) |
775.86 |
236.19 |
140.44 |
-109.86 |
200.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
0.03 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-230.73 |
0.00 |
-480.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3981.79 |
3704.73 |
3679.85 |
3599.21 |
4418.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.94 |
0.92 |
0.88 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
459.66 |
304.91 |
258.52 |
400.63 |
413.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
3359.99 |
3244.90 |
3883.83 |
3846.07 |
4396.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
3359.99 |
3244.90 |
3883.83 |
3846.07 |
4396.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.46 |
3.99 |
4.23 |
4.33 |
5.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.66 |
0.70 |
0.72 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
3842.60 |
3629.74 |
4372.02 |
4445.85 |
4840.52 |
| 负债合计(万元) |
137.87 |
30.54 |
114.55 |
123.52 |
93.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
3704.73 |
3599.21 |
4257.47 |
4322.33 |
4747.22 |
| 未分配利润(万元) |
-230.73 |
-480.80 |
-367.92 |
-390.49 |
434.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
1.79 |
0.99 |
2.22 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
-64.42 |
115.62 |
67.26 |
-1077.48 |
-459.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
324.41 |
-167.09 |
-21.49 |
347.23 |
491.15 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
2.03 |
0.66 |
1.90 |
1.36 |
| 收入合计(万元) |
261.31 |
-47.66 |
47.42 |
-726.14 |
33.57 |
| 管理人报酬(万元) |
21.44 |
49.19 |
24.72 |
63.12 |
35.47 |
| 托管费(万元) |
3.57 |
8.20 |
4.12 |
10.52 |
5.91 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
4.80 |
4.68 |
11.04 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
25.12 |
62.20 |
33.52 |
84.68 |
46.87 |
| 利润总额(万元) |
236.19 |
-109.86 |
13.90 |
-810.81 |
-13.30 |
| 净利润(万元) |
236.19 |
-109.86 |
13.90 |
-810.81 |
-13.30 |
