我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-66.53 |
-577.65 |
-1114.95 |
521.91 |
73.24 |
| 本期利润(万元) |
-71.91 |
-692.19 |
-1813.36 |
1142.99 |
296.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.14 |
-0.34 |
0.24 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.85 |
0.00 |
1778.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3481.66 |
3936.67 |
6014.43 |
8672.23 |
5694.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.19 |
1.20 |
1.53 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
52.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2861.31 |
555.20 |
559.04 |
1280.36 |
776.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1078.49 |
8108.54 |
4811.28 |
5866.07 |
3394.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1078.49 |
8108.54 |
4811.28 |
5866.07 |
3394.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.52 |
11.31 |
6.77 |
5.18 |
5.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.89 |
1.13 |
0.86 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
3968.84 |
8772.13 |
5473.42 |
7166.30 |
4192.34 |
| 负债合计(万元) |
32.17 |
99.90 |
130.85 |
748.89 |
91.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
3936.67 |
8672.23 |
5342.57 |
6417.41 |
4100.52 |
| 未分配利润(万元) |
640.27 |
2989.80 |
1061.40 |
1895.30 |
1122.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.64 |
1.56 |
9.04 |
3.48 |
5.73 |
| 投资收益(万元) |
-499.50 |
562.14 |
-522.61 |
-58.77 |
-52.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.54 |
621.08 |
55.45 |
306.92 |
-7.05 |
| 其它收入(万元) |
32.85 |
22.61 |
3.47 |
2.03 |
33.65 |
| 收入合计(万元) |
-573.56 |
1207.39 |
-454.66 |
253.67 |
-19.77 |
| 管理人报酬(万元) |
91.10 |
49.97 |
72.22 |
29.48 |
65.17 |
| 托管费(万元) |
15.18 |
8.33 |
12.04 |
4.91 |
10.86 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
6.10 |
9.26 |
4.60 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
118.63 |
64.40 |
93.51 |
38.99 |
182.21 |
| 利润总额(万元) |
-692.19 |
1142.99 |
-548.17 |
214.67 |
-201.98 |
| 净利润(万元) |
-692.19 |
1142.99 |
-548.17 |
214.67 |
-201.98 |
