财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.67 |
112.26 |
53.38 |
-235.27 |
-224.54 |
| 本期利润(万元) |
274.96 |
101.72 |
40.48 |
-212.45 |
374.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.07 |
0.03 |
-0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134.77 |
0.00 |
36.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1735.82 |
1690.33 |
1725.42 |
1861.00 |
3335.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.19 |
1.15 |
1.12 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
322.55 |
358.71 |
1255.75 |
2861.31 |
555.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1428.01 |
1417.21 |
1748.12 |
1078.49 |
8108.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1428.01 |
1417.21 |
1748.12 |
1078.49 |
8108.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
1.93 |
3.22 |
5.52 |
11.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.32 |
0.54 |
0.92 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
1773.19 |
1877.04 |
3169.80 |
3968.84 |
8772.13 |
| 负债合计(万元) |
69.84 |
16.03 |
26.13 |
32.17 |
99.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
1703.35 |
1861.00 |
3143.67 |
3936.67 |
8672.23 |
| 未分配利润(万元) |
267.31 |
202.56 |
239.20 |
640.27 |
2989.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
5.62 |
4.01 |
7.64 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
124.00 |
-194.67 |
-203.52 |
-499.50 |
562.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.92 |
22.82 |
-107.45 |
-114.54 |
621.08 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
1.82 |
1.17 |
32.85 |
22.61 |
| 收入合计(万元) |
113.46 |
-164.41 |
-305.80 |
-573.56 |
1207.39 |
| 管理人报酬(万元) |
10.71 |
36.50 |
21.20 |
91.10 |
49.97 |
| 托管费(万元) |
1.78 |
6.08 |
3.53 |
15.18 |
8.33 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
5.46 |
5.33 |
12.35 |
6.10 |
| 费用合计(万元) |
12.63 |
48.04 |
30.06 |
118.63 |
64.40 |
| 利润总额(万元) |
100.82 |
-212.45 |
-335.86 |
-692.19 |
1142.99 |
| 净利润(万元) |
100.82 |
-212.45 |
-335.86 |
-692.19 |
1142.99 |
