财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.84 |
4.76 |
5.51 |
-2.02 |
-3.89 |
| 本期利润(万元) |
15.66 |
4.62 |
1.15 |
4.90 |
2.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91.71 |
168.88 |
167.04 |
119.78 |
173.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
34.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.07 |
48.09 |
237.76 |
114.01 |
39.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
962.52 |
877.15 |
826.09 |
969.24 |
13883.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
392.54 |
360.35 |
420.57 |
454.92 |
4330.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
569.99 |
516.80 |
405.52 |
514.32 |
9552.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.69 |
0.68 |
0.71 |
0.73 |
8.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.19 |
0.20 |
0.21 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
1213.35 |
1133.09 |
1231.35 |
1305.76 |
14914.77 |
| 负债合计(万元) |
2.57 |
2.68 |
10.81 |
65.49 |
510.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1210.78 |
1130.41 |
1220.54 |
1240.27 |
14404.01 |
| 未分配利润(万元) |
138.83 |
88.65 |
103.72 |
67.59 |
1596.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
2.34 |
1.07 |
8.75 |
5.34 |
| 投资收益(万元) |
44.80 |
6.86 |
9.63 |
321.39 |
388.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.57 |
37.09 |
38.98 |
395.86 |
726.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
52.69 |
46.29 |
49.68 |
726.64 |
1121.07 |
| 管理人报酬(万元) |
4.08 |
8.40 |
4.31 |
70.84 |
49.05 |
| 托管费(万元) |
1.17 |
2.40 |
1.23 |
20.24 |
14.01 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
2.72 |
2.57 |
22.86 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
5.84 |
14.39 |
8.58 |
117.74 |
78.33 |
| 利润总额(万元) |
46.85 |
31.91 |
41.09 |
608.90 |
1042.74 |
| 净利润(万元) |
46.85 |
31.91 |
41.09 |
608.90 |
1042.74 |
