财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6546.28 |
2774.56 |
480.34 |
-4605.98 |
-2988.18 |
| 本期利润(万元) |
3947.62 |
11269.15 |
1493.75 |
-1898.44 |
3832.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.43 |
0.06 |
-0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.72 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1058.79 |
0.00 |
-1942.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85905.72 |
67590.84 |
40041.99 |
41454.26 |
45085.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.91 |
1.60 |
1.54 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.96 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.97 |
0.00 |
54.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4268.17 |
3615.00 |
2684.78 |
5450.06 |
7137.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
71075.62 |
42086.62 |
40722.08 |
51223.23 |
68496.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
71075.62 |
42086.62 |
40722.08 |
51223.23 |
68496.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.43 |
51.53 |
47.42 |
57.33 |
88.62 |
| 应付托管费(万元) |
10.40 |
8.59 |
7.90 |
9.55 |
14.77 |
| 资产总计(万元) |
77406.93 |
46201.55 |
44484.84 |
56755.07 |
75766.67 |
| 负债合计(万元) |
1211.11 |
235.82 |
669.89 |
937.10 |
282.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
76195.81 |
45965.73 |
43814.94 |
55817.97 |
75484.47 |
| 未分配利润(万元) |
36286.48 |
16128.85 |
12909.84 |
20042.45 |
34702.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.55 |
30.89 |
15.89 |
75.07 |
35.20 |
| 投资收益(万元) |
3630.97 |
-3861.43 |
-8015.95 |
-15224.80 |
-3919.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9657.99 |
2270.09 |
3010.62 |
902.64 |
987.33 |
| 其它收入(万元) |
65.94 |
43.01 |
14.45 |
92.50 |
56.96 |
| 收入合计(万元) |
13365.46 |
-1517.45 |
-4974.98 |
-14154.59 |
-2840.26 |
| 管理人报酬(万元) |
290.96 |
557.36 |
288.29 |
1026.83 |
593.21 |
| 托管费(万元) |
48.49 |
92.89 |
48.05 |
171.14 |
98.87 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
19.16 |
9.39 |
23.48 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
362.97 |
671.89 |
345.72 |
1221.44 |
703.84 |
| 利润总额(万元) |
13002.48 |
-2189.34 |
-5320.70 |
-15376.03 |
-3544.10 |
| 净利润(万元) |
13002.48 |
-2189.34 |
-5320.70 |
-15376.03 |
-3544.10 |
