财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5301.43 |
-1430.96 |
408.80 |
-6281.05 |
-1983.22 |
| 本期利润(万元) |
8123.82 |
2315.65 |
1216.74 |
-4144.48 |
3202.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.14 |
0.07 |
-0.20 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19484.75 |
0.00 |
22364.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40711.88 |
41890.08 |
42080.23 |
42429.57 |
55053.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.06 |
2.53 |
2.46 |
2.40 |
2.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
153.40 |
0.00 |
139.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6881.93 |
3329.16 |
3522.38 |
10274.25 |
8211.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
34381.02 |
38837.39 |
47602.65 |
53161.17 |
90104.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
34381.02 |
38837.39 |
47602.65 |
53161.17 |
90104.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.92 |
46.17 |
51.75 |
68.04 |
125.61 |
| 应付托管费(万元) |
6.49 |
7.70 |
8.63 |
11.34 |
20.94 |
| 资产总计(万元) |
42015.21 |
42587.17 |
54008.43 |
64691.21 |
100857.71 |
| 负债合计(万元) |
125.13 |
157.59 |
1247.67 |
1782.83 |
518.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
41890.08 |
42429.57 |
52760.77 |
62908.38 |
100339.28 |
| 未分配利润(万元) |
25358.04 |
24728.51 |
31788.61 |
38772.10 |
64599.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.85 |
35.41 |
24.61 |
63.29 |
34.25 |
| 投资收益(万元) |
-1149.82 |
-5581.07 |
-5723.69 |
-2312.19 |
1296.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3746.62 |
2136.57 |
3842.66 |
2639.88 |
5989.67 |
| 其它收入(万元) |
2.89 |
8.68 |
4.06 |
108.89 |
76.42 |
| 收入合计(万元) |
2611.54 |
-3400.41 |
-1852.37 |
499.87 |
7396.78 |
| 管理人报酬(万元) |
246.06 |
622.49 |
330.48 |
1438.33 |
877.25 |
| 托管费(万元) |
41.01 |
103.75 |
55.08 |
239.72 |
146.21 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.83 |
8.86 |
24.63 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
295.89 |
744.07 |
394.42 |
1702.68 |
1035.68 |
| 利润总额(万元) |
2315.65 |
-4144.48 |
-2246.78 |
-1202.81 |
6361.10 |
| 净利润(万元) |
2315.65 |
-4144.48 |
-2246.78 |
-1202.81 |
6361.10 |
