财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4364.93 |
-736.79 |
309.11 |
3771.51 |
-557.37 |
| 本期利润(万元) |
14741.66 |
974.31 |
2424.62 |
8220.40 |
5548.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.03 |
0.07 |
0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10337.11 |
0.00 |
12436.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43371.74 |
46277.93 |
51012.81 |
51537.20 |
60351.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.52 |
1.55 |
1.49 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.98 |
0.00 |
87.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9665.98 |
13572.68 |
4621.45 |
14562.15 |
20143.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
88649.10 |
79292.58 |
71703.20 |
70560.70 |
138193.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
88649.10 |
79292.58 |
71703.20 |
70560.70 |
138193.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.53 |
73.18 |
62.37 |
72.76 |
125.95 |
| 应付托管费(万元) |
15.31 |
14.64 |
12.47 |
14.55 |
25.19 |
| 资产总计(万元) |
98455.77 |
93820.93 |
77038.21 |
85807.09 |
158807.03 |
| 负债合计(万元) |
796.95 |
1564.09 |
221.11 |
1192.15 |
3785.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
97658.81 |
92256.84 |
76817.10 |
84614.95 |
155021.15 |
| 未分配利润(万元) |
33014.13 |
29896.82 |
13761.49 |
17742.58 |
40064.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.01 |
32.49 |
16.97 |
67.94 |
36.12 |
| 投资收益(万元) |
-1372.64 |
7482.59 |
-2933.51 |
-8029.18 |
3308.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.39 |
8590.69 |
-318.39 |
12197.11 |
13573.69 |
| 其它收入(万元) |
261.75 |
282.67 |
13.38 |
229.71 |
123.21 |
| 收入合计(万元) |
-996.49 |
16388.44 |
-3221.55 |
4465.58 |
17041.79 |
| 管理人报酬(万元) |
507.28 |
777.40 |
365.04 |
1300.02 |
695.20 |
| 托管费(万元) |
101.46 |
155.48 |
73.01 |
260.00 |
139.04 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
19.06 |
9.27 |
24.94 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
698.22 |
1027.83 |
477.81 |
1681.57 |
892.79 |
| 利润总额(万元) |
-1694.71 |
15360.61 |
-3699.36 |
2784.01 |
16149.00 |
| 净利润(万元) |
-1694.71 |
15360.61 |
-3699.36 |
2784.01 |
16149.00 |
