资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99469.98 88.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11367.01 10.16%
其他资产 1078.70 0.96%
资产总值:111915.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 50.00 10665.00 9.58%
立讯精密 002475 150.00 9703.50 8.71%
歌尔股份 002241 250.00 9375.00 8.42%
瑞芯微 603893 38.00 8570.90 7.70%
华勤技术 603296 80.00 8428.80 7.57%
安克创新 300866 60.00 7303.80 6.56%
恒玄科技 688608 24.00 7140.00 6.41%
南芯科技 688484 130.00 6706.70 6.02%
纳芯微 688052 30.00 5999.40 5.39%
中芯国际 688981 40.00 5605.20 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.72 69.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12 19.01%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 110.00 8874.80 9.09%
兆易创新 603986 65.00 8224.45 8.42%
歌尔股份 002241 350.00 8162.00 8.36%
安克创新 300866 70.00 7952.00 8.14%
立讯精密 002475 220.00 7631.80 7.81%
纳芯微 688052 42.00 7328.58 7.50%
瑞芯微 603893 45.00 6833.70 7.00%
南芯科技 688484 150.00 5932.50 6.07%
恒玄科技 688608 15.00 5219.70 5.34%
澜起科技 688008 60.00 4920.00 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.26 74.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 16.42%