财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5092.13 |
32.52 |
1648.35 |
-10.13 |
-1485.91 |
| 本期利润(万元) |
5431.10 |
4277.03 |
-1659.93 |
1889.20 |
4833.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
-0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18682.96 |
0.00 |
-20800.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46967.90 |
48442.39 |
45056.34 |
49341.77 |
49240.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.68 |
0.70 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.65 |
0.00 |
-29.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5187.75 |
3805.44 |
2959.03 |
3453.24 |
5154.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
47281.88 |
49667.75 |
46982.94 |
59460.87 |
73622.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
47281.88 |
49667.75 |
46982.94 |
59460.87 |
73622.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.06 |
57.23 |
50.01 |
65.14 |
96.37 |
| 应付托管费(万元) |
7.68 |
9.54 |
8.34 |
10.86 |
16.06 |
| 资产总计(万元) |
52503.38 |
53475.93 |
49944.00 |
62915.84 |
78778.45 |
| 负债合计(万元) |
347.89 |
89.20 |
107.62 |
200.81 |
175.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
52155.49 |
53386.73 |
49836.38 |
62715.03 |
78602.90 |
| 未分配利润(万元) |
-15427.67 |
-22531.28 |
-34836.62 |
-31095.11 |
-26585.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.30 |
12.98 |
6.27 |
18.78 |
11.79 |
| 投资收益(万元) |
391.05 |
753.03 |
-8453.43 |
-7545.66 |
-3574.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4541.90 |
2035.24 |
1433.67 |
3260.60 |
6954.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4941.25 |
2801.24 |
-7013.49 |
-4266.28 |
3391.23 |
| 管理人报酬(万元) |
298.87 |
636.57 |
321.06 |
1033.92 |
621.51 |
| 托管费(万元) |
49.81 |
106.09 |
53.51 |
172.32 |
103.59 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
19.29 |
10.56 |
21.16 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
373.51 |
793.57 |
401.01 |
1272.15 |
760.83 |
| 利润总额(万元) |
4567.74 |
2007.68 |
-7414.50 |
-5538.43 |
2630.40 |
| 净利润(万元) |
4567.74 |
2007.68 |
-7414.50 |
-5538.43 |
2630.40 |
