财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.05 |
-127.42 |
78.00 |
242.28 |
43.67 |
| 本期利润(万元) |
1385.91 |
-38.21 |
-71.23 |
305.64 |
535.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1041.80 |
0.00 |
-1066.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4567.26 |
3560.70 |
3670.38 |
3803.60 |
3678.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.77 |
0.77 |
0.78 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.81 |
0.00 |
-26.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
376.47 |
855.07 |
755.49 |
1328.19 |
306.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
3311.16 |
3267.16 |
2409.55 |
3248.77 |
3829.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
3311.16 |
3267.16 |
2409.55 |
3248.77 |
3829.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
4.39 |
3.15 |
3.97 |
5.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.73 |
0.53 |
0.66 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
3713.96 |
4395.45 |
3429.64 |
4829.16 |
4515.03 |
| 负债合计(万元) |
153.26 |
591.84 |
260.40 |
925.35 |
35.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
3560.70 |
3803.60 |
3169.23 |
3903.80 |
4479.20 |
| 未分配利润(万元) |
-1041.80 |
-1066.81 |
-1950.28 |
-1556.33 |
-1240.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
4.50 |
2.49 |
8.26 |
4.60 |
| 投资收益(万元) |
-103.44 |
290.93 |
-498.65 |
-348.41 |
-122.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.22 |
63.37 |
5.18 |
102.86 |
232.12 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
2.06 |
0.03 |
0.14 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-12.33 |
360.86 |
-490.95 |
-237.15 |
114.13 |
| 管理人报酬(万元) |
22.16 |
42.56 |
20.18 |
60.54 |
34.85 |
| 托管费(万元) |
3.69 |
7.09 |
3.36 |
10.09 |
5.81 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
5.56 |
6.15 |
9.68 |
5.20 |
| 费用合计(万元) |
25.87 |
55.22 |
29.70 |
80.31 |
45.87 |
| 利润总额(万元) |
-38.21 |
305.64 |
-520.65 |
-317.46 |
68.26 |
| 净利润(万元) |
-38.21 |
305.64 |
-520.65 |
-317.46 |
68.26 |
