财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.97 |
0.86 |
0.33 |
-2237.59 |
-1251.75 |
| 本期利润(万元) |
18.83 |
6.62 |
5.35 |
-1427.60 |
-553.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.03 |
-0.37 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
-26.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.56 |
0.00 |
-37.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159.33 |
191.00 |
196.87 |
268.97 |
688.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.50 |
1.49 |
1.45 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.75 |
0.00 |
-31.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
254.19 |
563.53 |
4313.53 |
5533.77 |
11173.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
9889.80 |
12226.83 |
49656.19 |
71167.06 |
97161.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
9387.60 |
11821.78 |
49656.19 |
71167.06 |
97161.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
502.20 |
405.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.96 |
13.79 |
57.30 |
79.14 |
137.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
2.30 |
9.55 |
13.19 |
22.87 |
| 资产总计(万元) |
10692.48 |
12888.68 |
55572.20 |
76754.87 |
109509.19 |
| 负债合计(万元) |
516.52 |
95.07 |
1724.11 |
1568.12 |
613.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
10175.96 |
12793.61 |
53848.08 |
75186.75 |
108895.59 |
| 未分配利润(万元) |
3483.84 |
4078.06 |
14741.36 |
24714.68 |
44287.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
29.90 |
18.18 |
68.92 |
43.86 |
| 投资收益(万元) |
191.77 |
-26129.88 |
-5839.74 |
-3557.60 |
4156.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.17 |
18891.05 |
964.01 |
-21479.58 |
-17805.41 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
31.77 |
16.01 |
74.56 |
54.15 |
| 收入合计(万元) |
410.06 |
-7177.16 |
-4841.54 |
-24893.71 |
-13550.70 |
| 管理人报酬(万元) |
63.06 |
550.29 |
378.71 |
1784.46 |
1188.07 |
| 托管费(万元) |
10.51 |
91.71 |
63.12 |
297.41 |
198.01 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
20.79 |
11.71 |
25.71 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
83.39 |
684.24 |
471.43 |
2267.16 |
1521.52 |
| 利润总额(万元) |
326.67 |
-7861.40 |
-5312.97 |
-27160.86 |
-15072.23 |
| 净利润(万元) |
326.67 |
-7861.40 |
-5312.97 |
-27160.86 |
-15072.23 |
